Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Warren Buffett, yang dikenal sebagai "Oracle of Omaha," kembali mengurangi kepemilikan saham Apple dalam portofolio Berkshire Hathaway.

Mengutip nbclosangeles.com, penjualan ini adalah yang keempat kalinya berturut-turut, dan merupakan salah satu penjualan saham terbesar dalam portofolio ekuitas Berkshire.

Pada akhir September, nilai saham Apple yang dimiliki Berkshire tercatat sebesar US$69,9 miliar, yang berarti Buffett telah melepaskan sekitar seperempat kepemilikannya, dengan sisa sekitar 300 juta saham.

Jumlah ini menandai penurunan sebesar 67,2% dari akhir kuartal ketiga tahun lalu.

Alasan di Balik Penjualan Besar-Besaran Saham Apple

Penjualan saham Apple yang berkelanjutan ini menimbulkan pertanyaan tentang motif Buffett.

Meski belum ada alasan resmi yang dikonfirmasi, beberapa analis dan pemegang saham berpendapat bahwa penjualan ini mungkin dipicu oleh valuasi yang tinggi serta keinginan untuk mengurangi konsentrasi portofolio.

Sebelumnya, kepemilikan Apple dalam portofolio ekuitas Berkshire pernah mencapai setengah dari total portofolio, menjadikannya investasi tunggal terbesar dalam sejarah Berkshire.

Pada pertemuan tahunan Berkshire bulan Mei lalu, Buffett sempat menyiratkan bahwa penjualan ini mungkin terkait dengan strategi pajak.

Buffett berspekulasi bahwa pajak capital gain kemungkinan akan dinaikkan oleh pemerintah AS untuk menutupi defisit fiskal yang kian membesar.

Namun, skala penjualan yang besar membuat banyak pihak yakin bahwa ada alasan lain di balik manuver ini.

Perjalanan Buffett Bersama Apple: Dari Skeptis hingga Tergoda Loyalitas Pelanggan

Berkshire pertama kali membeli saham Apple pada tahun 2016, dipengaruhi oleh kepercayaan dua orang lieutenannya, Ted Weschler dan Todd Combs.

Sebelum investasi ini, Buffett terkenal menghindari saham-saham teknologi karena menganggapnya berada di luar "lingkaran kompetensinya."

Namun, Apple adalah pengecualian, dan Buffett akhirnya "jatuh cinta" pada perusahaan ini karena basis pelanggan setianya dan daya tarik produk iPhone yang luar biasa.

Selama bertahun-tahun, Buffett meningkatkan kepemilikan saham Apple hingga menjadi yang terbesar di Berkshire, bahkan menyebut Apple sebagai bisnis terpenting kedua setelah asuransi.

Uang Tunai yang Menggunung dan Kebijakan Buyback yang Dihentikan

Selain penjualan besar-besaran saham Apple, Berkshire Hathaway saat ini mencatatkan kas sebesar US$325,2 miliar pada akhir kuartal ketiga, jumlah tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Namun, menariknya, Berkshire menghentikan pembelian kembali (buyback) sahamnya selama kuartal tersebut, sebuah langkah yang jarang dilakukan mengingat Buffett biasanya menggunakan buyback sebagai cara untuk mengelola kelebihan kas.

Bagaimana Harga Saham Apple dan Bursa Secara Keseluruhan?

Sepanjang tahun ini, saham Apple mengalami kenaikan sebesar 16%, sedikit tertinggal dari kinerja S&P 500 yang mencatat kenaikan 20%.

Penjualan saham Apple oleh Buffett dapat mempengaruhi persepsi pasar tentang nilai perusahaan teknologi ini, terutama di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Dengan langkah-langkah ini, tampaknya Buffett mengalihkan fokus Berkshire ke arah yang lebih hati-hati, mempersiapkan perusahaan untuk ketidakpastian ekonomi ke depan.

Manuvernya dengan saham Apple dan kas Berkshire yang menggunung menunjukkan strategi yang cermat dan mungkin merupakan bagian dari upayanya untuk menjaga stabilitas finansial dalam portofolio Berkshire di masa mendatang.

Sumber: Benzinga | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Warren Buffett, investor legendaris yang dikenal sebagai "Oracle of Omaha," mengungkapkan bahwa kesuksesannya tak lepas dari kursus berbicara di depan umum yang diambilnya saat berusia 20 tahun.

Menurut laporan CNBC, tanpa kursus tersebut, Buffett mungkin tidak akan mencapai kesuksesan yang diraihnya saat ini.

Buffett mengaku pernah mengalami ketakutan luar biasa saat berbicara di depan umum. “Hanya membayangkannya saja membuat saya mual, bahkan sampai muntah,” ujarnya kepada kontributor CNBC seperti dikutip dari Bezinga, Selasa (22/10).

Semasa kuliah, Buffett sering memilih kelas yang tidak mengharuskannya berbicara di depan kelas dan mengatur jadwalnya agar tidak berhadapan dengan keramaian. Bahkan, ia kesulitan memperkenalkan dirinya ketika harus berbicara di depan orang banyak.

Saat berusia 20 tahun, Buffett melihat iklan kursus berbicara di depan umum Dale Carnegie di Sekolah Bisnis Columbia. Ia sempat mendaftar dan menulis cek untuk biaya kursus tersebut, tetapi kemudian membatalkan niatnya karena terlalu takut.

Beberapa waktu setelah lulus, Buffett melihat iklan yang sama dan memutuskan untuk mendaftar kembali, kali ini dengan pendekatan yang berbeda.

“Saya langsung menyerahkan uang tunai US$ 100 kepada instruktur. Saya tahu jika saya memberikan uang tunai, saya akan datang,” ungkap Buffett.

Setelah mengikuti kursus selama 12 minggu, Buffett merasa percaya diri untuk menguji keterampilannya. Ia segera melamar posisi pengajar di Universitas Omaha untuk memastikan ia tidak kehilangan kemajuan yang telah dicapainya.

“Saya terus melakukannya, dan sekarang Anda tidak bisa menghentikan saya berbicara,” kata Buffett sambil tertawa.

Buffett menyatakan bahwa kursus tersebut berperan besar dalam kesuksesannya. Menurut Bloomberg, Buffett saat ini, tahun 2024, adalah orang terkaya kedelapan di dunia dengan kekayaan bersih sekitar US$ 145 miliar.

Fondasinya, Berkshire Hathaway, telah mengalahkan indeks S&P 500 dengan pengembalian tahunan gabungan hampir 20% sejak Buffett mengambil alih perusahaan itu pada 1965.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Salah satu nasihat Warren Buffett yang paling terkenal adalah "takutlah ketika orang lain tamak dan tamaklah hanya ketika orang lain takut."

Namun pada rapat pemegang saham Berkshire Hathaway tahun 2020, Oracle of Omaha menambahkan sesuatu yang lebih pada pokok bahasan tersebut: "Beberapa orang lebih rentan terhadap rasa takut daripada yang lain."

Mengutip Money Wise, Buffett berbicara tentang mengapa pola pikir dan perspektif yang tepat sangat penting bagi investor. Ia percaya beberapa orang benar-benar tidak boleh memiliki saham karena mereka tidak dapat mengatasinya secara psikologis dan akan membeli dan menjualnya pada waktu yang salah.

Psikologi investor

Selama rapat tersebut, Buffett membandingkan rasa takut dengan COVID. Buffett mengatakan bahwa rasa takut menyerang beberapa orang dengan keganasan yang jauh lebih besar daripada yang lain.

"Anda harus siap, saat membeli saham, untuk mengalami penurunan 50% — atau lebih — dan merasa nyaman dengan hal itu, selama Anda merasa nyaman dengan kepemilikannya," katanya.

Buffett menambahkan, ia tidak pernah merasakan ketakutan finansial dan tidak percaya mitra bisnisnya, mendiang Charlie Munger, juga merasakannya.

Jelas bahwa kurangnya rasa takut ini telah memungkinkan keduanya untuk tetap tenang, fokus pada fundamental, dan membuat keputusan yang cerdas bahkan ketika pasar bergejolak.

Misalnya, Buffett secara aktif berinvestasi di Goldman Sachs, NRG Energy, Kraft Heinz, Becton Dickinson and Co. dan General Electric selama krisis keuangan 2008. Harga saham yang jatuh selama era ini memungkinkan investor nilai yang terkenal itu untuk mendapatkan banyak keuntungan.

Buffett bukan satu-satunya investor yang berbicara tentang pentingnya psikologi dalam investasi pasar saham.

Dalam sebuah ceramah di National Press Club pada tahun 1994, Peter Lynch, mantan manajer reksa dana legendaris, berkata, "Organ utama dalam tubuh Anda di pasar saham adalah perut, bukan otak."

Lynch melanjutkan, "Yang harus Anda ketahui adalah bahwa itu akan selalu menakutkan, akan selalu ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Anda harus melupakan semuanya. Hentikan semuanya dan miliki perusahaan yang bagus atau miliki pemulihan. Pelajarilah dan Anda akan berhasil."

Penjualan panik saat pasar jatuh sangat merugikan keuntungan jangka panjang. Tetap fokus pada jangka panjang selama periode volatilitas memungkinkan investor untuk menuai keuntungan saat pasar pulih seiring berjalannya waktu.

Analis di Lazard Asset Management mengamati data beberapa dekade dan menemukan bahwa hari-hari yang paling menguntungkan bagi investor cenderung jatuh di tengah-tengah (atau di sekitar) pasar yang sedang lesu.

Beli saham seperti membeli pertanian

Bagi investor yang khawatir akan menjadi mangsa ketakutan dan kepanikan, Buffett merekomendasikan perubahan perspektif.

"Anda tidak boleh membeli saham kecuali Anda berharap, menurut saya, Anda berharap untuk menahannya dalam jangka waktu yang sangat lama dan Anda siap secara finansial dan psikologis untuk menahannya dengan cara yang sama seperti Anda memegang pertanian, dan tidak pernah melihat kuotasi, dan tidak pernah membayar — Anda tidak perlu memperhatikannya."

Investor di lahan pertanian terbiasa tidak mengetahui dengan pasti berapa nilai aset mereka, dan itu bukan prioritas utama bagi mereka. Mereka hanya mengetahui harga yang mereka bayarkan dan tidak menerima kuotasi harian tentang nilainya.

Hanya ketika mereka menjual tanah kepada orang lain, mungkin bertahun-tahun setelah mereka membelinya, barulah mereka mengetahui berapa nilainya.

Perspektif yang sama tentang saham bisa bermanfaat. Menurut analisis Wealthfront tentang laba bulanan dari Juli 1926 hingga September 2023, kemungkinan kerugian jika Anda berinvestasi di seluruh pasar saham AS selama satu tahun adalah 25,2%. Namun, kemungkinan kerugian turun menjadi 0% jika Anda berinvestasi selama periode 20 tahun.

OMAHA, investor.id – Investor legendaris Warren Buffett berkomentar soal pasar saham Amerika Serikat (AS) yang turun tajam di awal pekan. Jika masih khawatir tentang koreksi pasar seperti ini, kata dia, maka jangan berinvestasi di saham.

“Anda tidak boleh memiliki saham,” ujar Buffett, Senin (5/8/2024). Adapun koreksi tajam kali ini sebagai bagian dari aksi jual global, dipicu oleh meningkatnya ketakutan akan resesi AS di kalangan investor.

Kekacauan tampaknya telah dimulai pada perdagangan Jumat (2/8/2024) setelah rilis laporan pekerjaan pada Juli 2024 dinilai mengecewakan. Data ini memicu kekhawatiran The Federal Reserve (The Fed) telah bergerak terlalu lambat untuk memangkas suku bunga.

Padahal, penurunan suku bunga menjadi langkah yang dimaksudkan untuk mengurangi sebagian tekanan pada ekonomi.

Sementara itu, pasar global yang semakin bergejolak adalah perdagangan mata uang yang tidak biasa dari Jepang.

Adapun S&P 500, sebagai salah satu ukuran pasar saham AS secara luas, turun sekitar 2% pada perdagangan awal pekan ini sehingga menempatkannya 7,5% di bawah penutupan tertinggi indeks sepanjang masa pada 16 Juli 2024.

Penurunan lebih lanjut akan menempatkan saham di wilayah koreksi, yang didefinisikan sebagai penurunan 10% atau lebih dari puncak pasar. Khususnya, S&P masih naik 10,5% sejak awal tahun.

Kecurigaan Investor

Namun Warren Buffett pun memicu kecurigaan investor tentang kekuatan pasar. Perusahaannya, Berkshire Hathaway, mendivestasi sekitar setengah dari kepemilikannya di saham Apple selama akhir pekan lalu. Mereka juga menambah kepemilikan yang cukup banyak dari surat utang pemerintah AS alias US Treasury, yang adalah salah satu aset safe haven.

Pasar bertanya-tanya, mengapa Buffett melepas saham teknologi yang sedang naik daun dan memegang obligasi? Apakah pria yang dijuluki Oracle of Omaha ini mencoba memberi tahu investor bahwa akhir dari pasar saham sudah dekat?

Jika Anda adalah investor jangka panjang, itu tidak terlalu penting. Menurut Buffett, sebaiknya Anda mengabaikan naik turunnya pasar saham dalam jangka pendek.

"Jika Anda khawatir tentang koreksi, Anda tidak boleh memiliki saham. Merupakan kesalahan besar untuk menganggap saham sebagai sesuatu yang naik turun dan Anda harus memperhatikan naik turunnya harga tersebut," tutur Buffett dalam wawancara 2015 dengan The Street.

Fokus pada Tujuan Jangka Panjang

Jika Anda menabung untuk tujuan jangka panjang, seperti pensiun, apa yang terjadi pada hari, minggu, atau tahun tertentu seharusnya tidak menjadi masalah besar, kata Buffett.

"Kadang-kadang harganya akan turun, jika Anda memiliki saham, jadi mengapa khawatir? Intinya adalah membeli sesuatu yang Anda sukai dengan harga yang Anda sukai, lalu menahannya selama 20 tahun. Anda tidak boleh melihatnya dari hari ke hari," jelasnya.

Dalam hal menemukan saham yang disukainya, Buffett terkenal dengan investasi bernilai. Ia membeli saham di perusahaan yang diperdagangkan dengan harga diskon dari nilai intrinsiknya.

Tentu saja, Buffett dan banyak investor lainnya telah mendedikasikan kehidupan profesional mereka untuk dapat mengidentifikasi barang murah di pasar. Bagi kita semua, Buffett menyarankan pendekatan yang lebih sederhana.

Bagi investor jangka panjang, memiliki portofolio dana indeks berbiaya rendah yang terdiversifikasi adalah "paling masuk akal hampir sepanjang waktu", kata Buffett, seperti dilaporkan CNBC internasional sebelumnya.

"Beli dana indeks berbiaya rendah S&P 500 secara konsisten. Teruslah membelinya saat senang maupun susah, dan terutama saat susah," kata Buffett pada 2017.

Sekarang tampaknya menjadi salah satu masa sulit untuk pasar saham AS, setidaknya lebih sulit daripada minggu lalu.

Jika mengikuti saran Buffett, Investor dapat menggunakan strategi yang dikenal sebagai dollar-cost averaging yakni menginvestasikan sejumlah uang tertentu ke dalam portofolio terdiversifikasi Anda secara berkala.

Dengan melakukan hal itu, investor dapat menjamin telah membeli lebih sedikit saham saat saham mahal dan lebih banyak saat pasar sedang obral.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News