Sumber: Yahoo Finance | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada kuartal ketiga tahun ini, Berkshire Hathaway, konglomerasi investasi yang dipimpin oleh Warren Buffett, mengumumkan hasil laporan keuangan yang memuat langkah-langkah yang mengejutkan banyak pihak.

Buffett, yang dikenal karena filosofi investasinya yang berfokus pada pertumbuhan jangka panjang, mengambil keputusan untuk menjual sebagian besar kepemilikan sahamnya di perusahaan teknologi raksasa Apple dan Bank of America, langkah yang jarang terlihat dalam portofolio Berkshire Hathaway.

Penjualan Saham Apple dan Bank of America: Rincian Kuartal Ketiga

Berkshire Hathaway melakukan penjualan signifikan terhadap saham Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) dan Bank of America (NYSE: BAC), dua investasi terbesar dalam portofolionya. Berdasarkan laporan kuartal ketiga,

Berkshire menjual sekitar 25% saham Apple miliknya, yang setara dengan sekitar 600 juta saham sejak awal tahun ini. Hal serupa dilakukan pada saham Bank of America dengan nilai penjualan mencapai miliaran dolar AS.

Bank of America sendiri adalah investasi terbesar kedua Berkshire setelah Apple, menunjukkan bahwa keputusan ini merupakan langkah yang sangat signifikan dalam strategi investasi Buffett.

Cash Pile Berkshire Hathaway: Lonjakan Kas Menyentuh Angka Tertinggi

Keputusan untuk menjual sebagian besar saham tidak hanya berlaku bagi saham Apple dan Bank of America. Berkshire juga tidak melakukan pembelian kembali (buyback) saham perusahaan untuk pertama kalinya sejak 2018.

Hasil dari penjualan ini membuat kas Berkshire Hathaway membengkak hingga mencapai angka $325,2 miliar, meningkat drastis dari $276,9 miliar pada akhir Juni. Jumlah kas yang besar ini memberikan fleksibilitas bagi Berkshire untuk bertindak lebih konservatif di tengah ketidakpastian ekonomi yang mungkin diantisipasi oleh Buffett.

Penyebab Penjualan Saham: Potensi Kekhawatiran Warren Buffett terhadap Ekonomi

Warren Buffett terkenal dengan kejujurannya dalam mengakui bahwa ia tidak dapat memprediksi pergerakan pasar dalam jangka pendek.

Namun, tindakan penjualan saham besar-besaran ini menunjukkan kewaspadaan yang mungkin mencerminkan ketidakpastian terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Salah satu penyebab utama yang diduga mendorong Buffett untuk mengurangi eksposur di pasar saham adalah kekhawatiran akan inflasi dan kenaikan suku bunga jangka panjang, yang diperkirakan akan berdampak pada valuasi saham secara keseluruhan.

Buffett pernah melakukan langkah serupa pada tahun 1969, di mana ia membubarkan kemitraannya dan mengembalikan modal kepada para mitra karena merasa tidak menemukan banyak saham yang undervalued pada waktu itu.

Keputusan ini terbukti tepat ketika pasar saham pada dekade 1970-an mengalami stagnasi, meskipun laba perusahaan-perusahaan publik tetap meningkat.

Alasan utama keterpurukan pasar saat itu adalah inflasi yang melonjak, akibat kebijakan fiskal pemerintah pada dekade sebelumnya, yang memaksa Federal Reserve menaikkan suku bunga ke angka yang tinggi untuk mengendalikan inflasi.

Mengantisipasi Krisis: Apakah Buffett Khawatir Terhadap Kenaikan Inflasi?

Pada tahun 1970-an, Amerika Serikat mengalami lonjakan inflasi yang tinggi. Suku bunga dana federal yang berada di kisaran 4% pada akhir tahun 1970 melonjak hingga mendekati 20% pada awal 1980-an.

Tindakan Ketua The Fed saat itu, Paul Volcker, untuk menaikkan suku bunga adalah langkah yang membawa dampak ekonomi signifikan dan menekan pasar saham dalam jangka panjang. Kondisi yang terjadi saat itu dapat dijadikan analogi untuk memprediksi alasan Buffett dalam melakukan penjualan saham besar-besaran.

Banyak analis menduga bahwa Buffett melihat potensi kondisi serupa, yaitu kenaikan inflasi yang didorong oleh kebijakan moneter yang longgar serta peningkatan belanja pemerintah. Dengan kas yang besar, Berkshire Hathaway memiliki fleksibilitas untuk melakukan investasi ketika valuasi pasar mungkin lebih rendah di masa depan.

Sumber: The Motley Fool | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, baru-baru ini menjual sebagian besar sahamnya di Bank of America, namun terus melakukan investasi besar dalam saham perusahaan keuangan lain.

Dalam delapan kuartal terakhir, Berkshire telah menjual saham senilai US$ 166 miliar, termasuk US$ 10,5 miliar dari Bank of America sejak pertengahan Juli 2024. Penjualan ini mencakup lebih dari 26% dari total kepemilikan Berkshire di bank tersebut.

Penjualan besar ini menarik perhatian karena Bank of America sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ketika suku bunga naik antara 2022 dan 2023, pendapatan bunga bank ini meningkat tajam.

Namun, dengan kebijakan Federal Reserve yang kini mulai melonggarkan suku bunga, prospek keuntungan Bank of America menjadi tidak pasti.

Buffett, yang terkenal dengan strategi investasinya yang berorientasi pada nilai jangka panjang, mungkin melihat adanya risiko dalam mempertahankan saham di bank tersebut.

Meski menjual sebagian besar saham Bank of America, Buffett tetap berinvestasi besar di sektor keuangan lainnya. Sejak 2018, Buffett telah menghabiskan hampir US$ 78 miliar untuk membeli kembali saham Berkshire Hathaway sendiri.

Pembelian kembali ini dimungkinkan setelah aturan perusahaan diubah pada 2018, yang memperbolehkan Buffett membeli saham asalkan Berkshire memiliki cadangan kas minimal US$ 30 miliar.

Pembelian kembali saham merupakan strategi yang dipilih Buffett untuk meningkatkan nilai pemegang saham tanpa membayar dividen. Dengan mengurangi jumlah saham beredar, Buffett secara efektif meningkatkan nilai per saham bagi para pemegang saham.

Pada kuartal kedua 2024, Berkshire menghabiskan US$ 345 juta untuk membeli kembali saham, meskipun tidak ada pembelian yang dilakukan pada kuartal ketiga.

Dengan strategi ini, Buffett menunjukkan komitmennya terhadap investasi jangka panjang di sektor keuangan, meskipun tetap selektif dalam memilih perusahaan yang dianggap memiliki nilai fundamental yang kuat.

Sumber: The Motley Fool | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, baru-baru ini menjual sebagian besar sahamnya di Bank of America, namun terus melakukan investasi besar dalam saham perusahaan keuangan lain.

Dalam delapan kuartal terakhir, Berkshire telah menjual saham senilai US$ 166 miliar, termasuk US$ 10,5 miliar dari Bank of America sejak pertengahan Juli 2024. Penjualan ini mencakup lebih dari 26% dari total kepemilikan Berkshire di bank tersebut.

Penjualan besar ini menarik perhatian karena Bank of America sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ketika suku bunga naik antara 2022 dan 2023, pendapatan bunga bank ini meningkat tajam.

Namun, dengan kebijakan Federal Reserve yang kini mulai melonggarkan suku bunga, prospek keuntungan Bank of America menjadi tidak pasti.

Buffett, yang terkenal dengan strategi investasinya yang berorientasi pada nilai jangka panjang, mungkin melihat adanya risiko dalam mempertahankan saham di bank tersebut.

Meski menjual sebagian besar saham Bank of America, Buffett tetap berinvestasi besar di sektor keuangan lainnya. Sejak 2018, Buffett telah menghabiskan hampir US$ 78 miliar untuk membeli kembali saham Berkshire Hathaway sendiri.

Pembelian kembali ini dimungkinkan setelah aturan perusahaan diubah pada 2018, yang memperbolehkan Buffett membeli saham asalkan Berkshire memiliki cadangan kas minimal US$ 30 miliar.

Pembelian kembali saham merupakan strategi yang dipilih Buffett untuk meningkatkan nilai pemegang saham tanpa membayar dividen. Dengan mengurangi jumlah saham beredar, Buffett secara efektif meningkatkan nilai per saham bagi para pemegang saham.

Pada kuartal kedua 2024, Berkshire menghabiskan US$ 345 juta untuk membeli kembali saham, meskipun tidak ada pembelian yang dilakukan pada kuartal ketiga.

Dengan strategi ini, Buffett menunjukkan komitmennya terhadap investasi jangka panjang di sektor keuangan, meskipun tetap selektif dalam memilih perusahaan yang dianggap memiliki nilai fundamental yang kuat.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Warren Buffett, yang dikenal sebagai "Oracle of Omaha," kembali mengurangi kepemilikan saham Apple dalam portofolio Berkshire Hathaway.

Mengutip nbclosangeles.com, penjualan ini adalah yang keempat kalinya berturut-turut, dan merupakan salah satu penjualan saham terbesar dalam portofolio ekuitas Berkshire.

Pada akhir September, nilai saham Apple yang dimiliki Berkshire tercatat sebesar US$69,9 miliar, yang berarti Buffett telah melepaskan sekitar seperempat kepemilikannya, dengan sisa sekitar 300 juta saham.

Jumlah ini menandai penurunan sebesar 67,2% dari akhir kuartal ketiga tahun lalu.

Alasan di Balik Penjualan Besar-Besaran Saham Apple

Penjualan saham Apple yang berkelanjutan ini menimbulkan pertanyaan tentang motif Buffett.

Meski belum ada alasan resmi yang dikonfirmasi, beberapa analis dan pemegang saham berpendapat bahwa penjualan ini mungkin dipicu oleh valuasi yang tinggi serta keinginan untuk mengurangi konsentrasi portofolio.

Sebelumnya, kepemilikan Apple dalam portofolio ekuitas Berkshire pernah mencapai setengah dari total portofolio, menjadikannya investasi tunggal terbesar dalam sejarah Berkshire.

Pada pertemuan tahunan Berkshire bulan Mei lalu, Buffett sempat menyiratkan bahwa penjualan ini mungkin terkait dengan strategi pajak.

Buffett berspekulasi bahwa pajak capital gain kemungkinan akan dinaikkan oleh pemerintah AS untuk menutupi defisit fiskal yang kian membesar.

Namun, skala penjualan yang besar membuat banyak pihak yakin bahwa ada alasan lain di balik manuver ini.

Perjalanan Buffett Bersama Apple: Dari Skeptis hingga Tergoda Loyalitas Pelanggan

Berkshire pertama kali membeli saham Apple pada tahun 2016, dipengaruhi oleh kepercayaan dua orang lieutenannya, Ted Weschler dan Todd Combs.

Sebelum investasi ini, Buffett terkenal menghindari saham-saham teknologi karena menganggapnya berada di luar "lingkaran kompetensinya."

Namun, Apple adalah pengecualian, dan Buffett akhirnya "jatuh cinta" pada perusahaan ini karena basis pelanggan setianya dan daya tarik produk iPhone yang luar biasa.

Selama bertahun-tahun, Buffett meningkatkan kepemilikan saham Apple hingga menjadi yang terbesar di Berkshire, bahkan menyebut Apple sebagai bisnis terpenting kedua setelah asuransi.

Uang Tunai yang Menggunung dan Kebijakan Buyback yang Dihentikan

Selain penjualan besar-besaran saham Apple, Berkshire Hathaway saat ini mencatatkan kas sebesar US$325,2 miliar pada akhir kuartal ketiga, jumlah tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Namun, menariknya, Berkshire menghentikan pembelian kembali (buyback) sahamnya selama kuartal tersebut, sebuah langkah yang jarang dilakukan mengingat Buffett biasanya menggunakan buyback sebagai cara untuk mengelola kelebihan kas.

Bagaimana Harga Saham Apple dan Bursa Secara Keseluruhan?

Sepanjang tahun ini, saham Apple mengalami kenaikan sebesar 16%, sedikit tertinggal dari kinerja S&P 500 yang mencatat kenaikan 20%.

Penjualan saham Apple oleh Buffett dapat mempengaruhi persepsi pasar tentang nilai perusahaan teknologi ini, terutama di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Dengan langkah-langkah ini, tampaknya Buffett mengalihkan fokus Berkshire ke arah yang lebih hati-hati, mempersiapkan perusahaan untuk ketidakpastian ekonomi ke depan.

Manuvernya dengan saham Apple dan kas Berkshire yang menggunung menunjukkan strategi yang cermat dan mungkin merupakan bagian dari upayanya untuk menjaga stabilitas finansial dalam portofolio Berkshire di masa mendatang.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Berkshire Hathaway, perusahaan investasi milik Warren Buffett, mencatatkan peningkatan kas signifikan menjadi US$ 325,2 miliar atau sekitar Rp 5.117 triliun pada kuartal III-2024.

Hal ini terjadi setelah perusahaan kembali menjual sebagian besar portofolio sahamnya, termasuk Apple dan Bank of America.

Sepanjang musim panas, Berkshire melepas sekitar 100 juta saham Apple, atau 25% dari kepemilikannya, sehingga hanya tersisa 300 juta saham.

Sepanjang 2024, total penjualan saham Apple oleh Berkshire mencapai lebih dari 600 juta saham. Meskipun begitu, Apple tetap menjadi investasi terbesar Berkshire dengan nilai mencapai US$ 69,9 miliar.

Berkshire juga menjual saham senilai total US$ 36,1 miliar, termasuk saham Bank of America. Sebaliknya, perusahaan hanya membeli saham senilai US$ 1,5 miliar. Ini merupakan kuartal kedelapan berturut-turut Berkshire tercatat sebagai penjual bersih saham.

Pada kuartal ini, Berkshire juga untuk pertama kalinya sejak 2018 tidak melakukan pembelian kembali saham.

Analis CFRA Research, Cathy Seifert, menyebut peningkatan kas ini mengindikasikan pendekatan yang lebih hati-hati dari Berkshire. Hal ini mungkin menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terkait kondisi ekonomi dan pasar saat ini.

Meski kinerja saham Berkshire positif sepanjang tahun dengan kenaikan 25%, lebih tinggi dari indeks S&P 500 yang naik 20%, beberapa investor khawatir bahwa valuasi saham yang tinggi dapat menandakan harga saham yang terlalu mahal.

Laba Operasional Menurun

Laba operasional Berkshire turun 6% menjadi US$ 10,09 miliar atau sekitar US$ 7.019 per saham Kelas A, lebih rendah dari estimasi analis yang memprediksi US$ 7.611 per saham.

Penurunan ini disebabkan oleh kerugian dari polis asuransi lama, klaim terkait Badai Helene, dan penguatan dolar AS.

Namun, beberapa divisi mencatat peningkatan laba, termasuk Geico di sektor asuransi mobil dan perusahaan kereta api BNSF. Meski demikian, bisnis ritel seperti dealer mobil dan jaringan halte truk Pilot mengalami penurunan pendapatan.

Di sisi lain, pendapatan bersih Berkshire mencapai US$ 26,25 miliar, berbanding terbalik dengan kerugian US$ 12,77 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh keuntungan yang belum direalisasi dari investasi saham.

Kerugian dari Badai dan Asuransi

Bisnis asuransi Berkshire mencatat penurunan laba hingga 69% akibat kerugian dari polis lama dan klaim senilai US$ 565 juta dari Badai Helene.

Selain itu, perusahaan juga memperkirakan kerugian sebelum pajak sebesar US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,5 miliar pada kuartal IV-2024 akibat Badai Milton yang melanda Florida pada Oktober.

Meskipun pendapatan dari investasi asuransi naik 48% menjadi US$ 3,66 miliar, potensi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve dapat memengaruhi kinerja di masa depan.

Pada akhir Oktober, Berkshire menyelesaikan pembelian 8% saham Berkshire Hathaway Energy yang belum dimilikinya. Buffett, yang memimpin Berkshire sejak 1965, diperkirakan akan menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Ketua Greg Abel di masa mendatang.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Penulis buku "Rich Dad Poor Dad" Robert Kiyosaki mengkritik pemikiran investor sukses Warren Buffett tentang tidak berinvestasi dalam emas.

Seperti politik, dunia keuangan juga penuh drama. Salah satunya adalah perbedaan pendapat soal investasi emas antara Kiyosaki dengan Buffett.

Melansir Benzinga, Kiyosaki pernah menjadi sorotan media karena mengecam pendapat Buffett tentang investasi emas.

Buffett, pendiri Berkshire Hathaway, konglomerat multinasional, sering menyatakan keyakinannya bahwa berinvestasi dalam emas tidaklah disarankan.

Dalam surat kepada pemegang saham tahun 2011, Buffett pernah menyinggung tentang emas.

"Emas memiliki dua kekurangan yang signifikan, yaitu tidak banyak berguna dan tidak menghasilkan pendapatan apapun. Jika Anda memiliki satu ons emas untuk selamanya, Anda akan tetap memiliki satu ons di akhir masa pakainya," jelasnya.

Sebaliknya, Buffett menekankan investasi pada aset produktif yang menghasilkan pendapatan, seperti real estat, saham, dan obligasi.

Namun, Kiyosaki sangat tidak setuju dengan Oracle of Omaha dan mengkritik investor tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan salah satu media di Amerika, Kiyosaki mengangkat koin perak di tangannya dan berkata, "Ini, ini, adalah dolar perak tahun 1964. Jadi, koin perak kecil ini sekarang bernilai US$ 10. Saya dapat pergi ke pedagang koin mana pun dan menukarnya dengan US$ 10. Jadi, pergi jauh-jauh Buffett."

Tidak seperti Buffett, Kiyosaki adalah penggila emas yang terkenal karena menganjurkan investasi emas. Kiyosaki sering mempromosikan penggunaan investasi emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi.

Pada bulan April tahun ini, Kiyosaki memperingatkan tentang kesulitan keuangan yang akan melanda negara tersebut dan menulis di platform media sosial X.

"SEMUANYA GELEMBUNG, saham, obligasi, real estat AKAN JATUH. Utang AS meningkat sebesar US$ 1 triliun setiap 90 hari. AS BANGKRUT. Selamatkan diri Anda. Silakan beli lebih banyak emas, perak, Bitcoin asli."

Sementara, Buffett pernah berkata, "Ide menggali sesuatu dari dalam tanah, Anda tahu, di Afrika Selatan atau di suatu tempat dan kemudian mengangkutnya ke Amerika Serikat dan menaruhnya di dalam tanah, Anda tahu, di Federal Reserve New York, tidak tampak seperti aset yang hebat bagi saya."

Bagi Buffett, kekurangan terbesar emas adalah tidak bersifat prokreatif dalam arti tidak menghasilkan pendapatan.

Saat tampil di Squawk Box CNBC pada tahun 2011, Buffett menjelaskan bahwa jika diberi kesempatan untuk memilih antara "kubus emas 67 kaki" dan semua lahan pertanian di negara itu, ia akan memilih lahan pertanian.

Kiyosaki mengakui bahwa Buffett sangat sukses, dengan mengatakan bahwa Buffett memang jago saham dan orang yang sangat pintar. Akan tetapi, ada satu alasan mengapa Kiyosaki tidak mau menerima saran dari Buffett.

Kiyosaki tidak memercayai Buffett karena, menurutnya, ia tidak menginvestasikan dana pribadinya untuk investasi, tidak seperti Kiyosaki.

"Ia tidak menginvestasikan uangnya. Ia menginvestasikan uang Anda," kata Kiyosaki.

Tonton:Dari Nol hingga Jadi Kaya Raya, Ini 6 Teknik yang Dilakukan Warren Buffett

Namun, validitas pernyataan Kiyosaki ini mungkin dipertanyakan, mengingat surat Buffett kepada pemegang saham tahun 2011 mencatat bahwa lebih dari 98% kekayaan bersihnya saat ini ada dalam bentuk saham Berkshire Hathaway.

Perdebatan antara kedua tokoh investasi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang risiko, imbalan, dan kenyamanan pribadi dengan ketidakpastian di pasar keuangan.

Pada akhirnya, keputusan untuk berinvestasi dalam emas, saham, atau aset lainnya sangat bergantung pada tujuan keuangan individu, toleransi risiko, dan keyakinan pada berbagai prakiraan ekonomi.

Baik emas maupun ekuitas menawarkan keuntungan dan kerugian, dan strategi investasi yang seimbang mungkin mencakup campuran jenis aset untuk melindungi diri dari fluktuasi pasar di masa mendatang.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Warren Buffett dan Berkshire Hathaway lebih banyak menjual saham pada kuartal ketiga tahun ini. Hal ini membuat kepemilikannya di Apple berkurang. Namun langkah tersebut membuat uang tunai yang dimiliki Berkshire mencapai rekor US$ 325,2 miliar.

Dalam laporan triwulanannya pada Sabtu, Berkshire mengatakan, telah menjual sekitar 100 juta atau 25% saham Apple selama musim panas berakhir dengan sekitar 300 juta.

Berkshire kini telah menjual lebih dari 600 juta saham pembuat iPhone tersebut pada tahun 2024, meskipun Apple tetap menjadi kepemilikan saham terbesarnya sebesar US$ 69,9 miliar.

Secara keseluruhan, perusahaan ini menjual US$ 36,1 miliar saham, termasuk beberapa miliar dolar saham Bank of America dan hanya membeli US$ 1,5 miliar.

Itu menjadikan kuartal kedelapan berturut-turut di mana Berkshire menjadi penjual bersih saham.

Konglomerat yang berkantor pusat di Omaha, Nebraska ini juga tidak melakukan pembelian kembali saham untuk pertama kalinya sejak kuartal kedua tahun 2018 dan tidak membeli kembali saham dalam tiga minggu pertama bulan Oktober.

"Berkshire adalah gambaran kecil dari ekonomi yang lebih luas," kata Cathy Seifert, analis CFRA Research di New York. Menurut dia, penimbunan uang tunai menunjukkan pola pikir menghindari risiko dan investor mungkin khawatir tentang apa artinya bagi ekonomi dan pasar.

Saham Kelas A Berkshire naik 25% tahun ini, sementara Standard & Poor's 500 naik 20%.

Peningkatan valuasi telah memicu kekhawatiran di antara beberapa investor bahwa banyak saham menjadi terlalu mahal. Kepemilikan tunai Berkshire tumbuh dari US$ 276,9 miliar pada akhir Juni, lebih dari 10 kali lipat dari cadangan US$ 30 miliar yang telah dijanjikan Buffett untuk dipertahankan.

Buffett tidak melakukan akuisisi besar terhadap seluruh perusahaan yang bernilai US$ 975 miliar sejak 2016.

Jim Shanahan, analis Edward Jones di St. Louis mengatakan, tumpukan uang tunai yang membengkak menimbulkan pertanyaan tentang apakah Buffett menganggap saham dinilai terlalu tinggi, kemerosotan ekonomi akan datang atau mencoba mengumpulkan uang tunai untuk akuisisi besar.

Pada Mei, Buffett memperkirakan Apple akan tetap menjadi investasi saham terbesar Berkshire, tetapi penjualan masuk akal karena tarif pajak federal 21% atas keuntungan kemungkinan akan meningkat.

Laba operasional kuartalan Berkshire turun 6% menjadi US$ 10,09 miliar sekitar US$ 7.019 per saham Kelas A, meleset dari estimasi analis sebesar US$ 7.611 per saham menurut LSEG IBES.

Penurunan tersebut sebagian besar berasal dari kerugian penjaminan emisi pada polis asuransi lama, klaim asuransi terkait Badai Helene pada bulan September, dan kerugian mata uang dari penguatan dollar AS.

Hal ini mengimbangi peningkatan profitabilitas di perusahaan asuransi mobil Geico, di mana klaim kecelakaan menurun. Laba juga meningkat di perusahaan kereta api BNSF yang mengirimkan lebih banyak barang konsumen dan Berkshire Hathaway Energy di mana biaya operasional menurun.

Seifert mengatakan, Berkshire telah lama diuntungkan dari diversifikasinya tetapi mengalami pelemahan bercabang pada kuartal tersebut.

Ini termasuk penurunan pendapatan sebesar 19% di jaringan halte truk Pilot, di mana harga bahan bakar dan volume pemasaran turun. Berkshire juga mengatakan hampir semua bisnis ritelnya, termasuk lebih dari 80 dealer mobilnya, mengalami penurunan pendapatan.

Laba bersih mencapai US$ 26,25 miliar, dibandingkan dengan kerugian US$ 12,77 miliar tahun sebelumnya yang mencerminkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam investasi saham seperti Apple.

Hal ini menambah volatilitas pada hasil bersih yang Buffett desak agar investor abaikan, dan sebaliknya fokus pada kinerja operasional.

Keuntungan dari penjaminan asuransi turun 69% terpukul kerugian dari polis lama, US$ 565 juta dari Helene, dan penyelesaian kebangkrutan yang terkait dengan pemasok bedak yang sudah tutup. Hal ini lebih dari mengimbangi lonjakan 93% dalam keuntungan penjaminan Geico.

Shanahan menyebut, kerugian polis sebagai kejutan besar sementara Seifert mengatakan banyak rekan Berkshire telah mengatasi masalah serupa. "Hal ini menonjol karena membuat Berkshire tampak lamban," kata dia.

Berkshire juga memproyeksikan kerugian sebelum pajak sebesar US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,5 miliar pada kuartal keempat akibat Badai Milton, yang menghantam Florida pada bulan Oktober.

Pendapatan investasi di bisnis asuransi Berkshire yang memegang sebagian besar uang tunai Berkshire, naik 48% menjadi US$ 3,66 miliar.

Keuntungan tersebut akan menurun jika Federal Reserve terus menurunkan suku bunga, atau Buffett menemukan sesuatu yang besar yang layak dibeli.

Buffett ingin menginvestasikan setiap sen dalam bisnis yang memberikan keuntungan bagi Berkshire. "Namun, pada saat yang sama ia bersedia untuk tidak melakukan apa pun," kata Tom Russo, kepala Gardner Russo & Quinn di Lancaster, Pennsylvania, yang telah berinvestasi di Berkshire sejak 1982. Russo menambahkan, Buffet akan siap dan bersemangat saat investor lain putus asa atau kekurangan modal.

Operasional Berkshire juga mencakup banyak perusahaan industri dan manufaktur, pialang real estat besar, dan bisnis ritel seperti Dairy Queen dan Fruit of the Loom.

Pada 31 Oktober, Berkshire selesai membeli 8% saham Berkshire Hathaway Energy yang sebelumnya belum dimilikinya.

Buffett, 94, telah memimpin Berkshire sejak 1965. Ia diharapkan pada akhirnya akan menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Ketua Greg Abel, 62.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Berkshire Hathaway, perusahaan investasi yang dipimpin Warren Buffett, melaporkan peningkatan signifikan pada kas mereka menjadi US$ 325,2 miliar atau sekitar Rp 5.117 triliun (kurs Rp 15.747) pada kuartal III-2024.

Laporan triwulanan yang dirilis pada Sabtu (2/11/2024) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kembali menjual sebagian besar sahamnya, termasuk saham Apple dan Bank of America.

Selama musim panas, Berkshire menjual sekitar 100 juta saham Apple, atau 25% dari total kepemilikannya, sehingga tersisa 300 juta saham.

Sepanjang 2024, Berkshire telah melepas lebih dari 600 juta saham Apple, meskipun perusahaan tersebut masih menjadi kepemilikan saham terbesar dengan nilai mencapai US$ 69,9 miliar.

Secara keseluruhan, Berkshire menjual saham senilai US$ 36,1 miliar, termasuk beberapa miliar dolar saham Bank of America, namun hanya membeli saham senilai US$ 1,5 miliar.

Ini menandai kuartal kedelapan berturut-turut di mana Berkshire menjadi penjual bersih saham. Selain itu, untuk pertama kalinya sejak kuartal kedua tahun 2018, Berkshire tidak melakukan pembelian kembali saham dan tidak membeli saham tambahan dalam tiga minggu pertama Oktober.

Cathy Seifert, analis di CFRA Research, mengatakan bahwa peningkatan kas menunjukkan pola pikir menghindari risiko dan dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor mengenai kondisi ekonomi dan pasar.

Kinerja saham Berkshire sepanjang tahun ini cukup positif, dengan saham Kelas A naik 25%, sementara indeks S&P 500 meningkat 20%. Namun, beberapa investor khawatir bahwa valuasi saham yang tinggi mungkin telah menyebabkan beberapa saham menjadi terlalu mahal.

Berkshire kini memiliki cadangan kas yang jauh lebih besar dibandingkan akhir Juni, yang sebesar US$ 276,9 miliar. Buffett belum melakukan akuisisi besar sejak 2016, dan tumpukan uang tunai yang meningkat ini menimbulkan spekulasi tentang pandangan Buffett terhadap pasar saham atau potensi akuisisi besar di masa mendatang.

Penurunan Laba Operasional

Laba operasional Berkshire turun 6% menjadi US$ 10,09 miliar, atau sekitar US$ 7.019 per saham Kelas A, di bawah estimasi analis sebesar US$ 7.611 per saham. Penurunan ini disebabkan oleh kerugian dari polis asuransi lama, klaim terkait Badai Helene, dan kerugian akibat penguatan dolar AS.

Namun, ada peningkatan laba di beberapa divisi, seperti perusahaan asuransi mobil Geico dan perusahaan kereta api BNSF. Perusahaan asuransi Berkshire juga mencatat keuntungan besar berkat penurunan klaim kecelakaan di Geico.

Meski demikian, penurunan terjadi di bisnis ritel, termasuk dealer mobil dan jaringan halte truk Pilot, yang pendapatannya menurun.

Pendapatan bersih Berkshire mencapai US$ 26,25 miliar, berbanding terbalik dengan kerugian sebesar US$ 12,77 miliar pada tahun sebelumnya, sebagian besar berkat keuntungan yang belum direalisasi dari investasi saham.

Kerugian dari Badai dan Asuransi

Keuntungan dari bisnis asuransi Berkshire turun 69% karena kerugian dari polis lama serta klaim senilai $565 juta dari Badai Helene. Selain itu, kerugian sebelum pajak sebesar US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,5 miliar diproyeksikan pada kuartal keempat akibat Badai Milton yang melanda Florida pada Oktober.

Pendapatan dari investasi bisnis asuransi naik 48% menjadi $3,66 miliar, namun hal ini bisa berkurang jika Federal Reserve menurunkan suku bunga. Tom Russo, kepala di Gardner Russo & Quinn, mengatakan bahwa Buffett selalu siap menginvestasikan modal ketika kondisi pasar memburuk.

Selain itu, pada akhir Oktober, Berkshire menyelesaikan pembelian 8% saham Berkshire Hathaway Energy yang belum dimilikinya. Buffett, yang telah memimpin Berkshire sejak 1965, diperkirakan akan menyerahkan kendali kepada Wakil Ketua Greg Abel di masa depan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Menjelang Pemilihan Presiden Amerika pada 5 November 2024 mendatang, Warren Buffett menjalankan strategi menyimpan lebih banyak uang tunai.

Salah satu buktinya, Warren Buffett menjual lebih banyak saham Apple pada kuartal keuangan ketiga tahun 2024.

Langkah ini meningkatkan jumlah uang tunai yang dimiliki Berkshire Hathaway.

Melansir Newsweek, Berkshire Hathaway, memegang 915,6 juta lembar saham Apple Inc pada Januari 2023, yang nilainya sekitar US$ 160 miliar dan 40 persen dari portofolio ekuitas perusahaan.

Buffett, 94 tahun, adalah orang terkaya kelima di dunia dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar US$ 118 miliar. Ia mulai menjual saham Apple pada kuartal kedua tahun 2023 meskipun terus memuji nilai perusahaan tersebut.

Hal itu berlanjut hingga kuartal III 2024, saat Buffett menjual sekitar seperempat dari sisa saham Apple-nya. Menurut rilis keuangan perusahaan, saham Berkshire senilai US$ 160 miliar di Apple telah turun menjadi sekitar US$ 84,2 miliar pada awal Juli 2024 dan US$ 69,9 miliar pada akhir September 2024.

Harga saham Apple bervariasi antara US$ 216,75 per saham pada 1 Juli 2024 dan US$ 233,00 per saham pada 30 September 2024, mencapai nilai maksimum US$ 234,82 per saham pada 16 Juli selama periode tersebut.

Dalam suratnya kepada pemegang saham tahun 2022, Buffett menggambarkan Apple sebagai salah satu dari "empat raksasa" portofolio Berkshire, memuji CEO Apple Tim Cook sebagai "brilian."

"Saya sama sekali tidak keberatan dalam kondisi saat ini, membangun posisi kas," kata Buffett pada tahun 2022, menurut Financial Times.

Dia menambahkan, "Saya pikir ketika saya melihat alternatif dari apa yang tersedia di pasar ekuitas dan saya melihat komposisi dari apa yang terjadi di dunia, kami merasa itu cukup menarik."

Sebelum krisis rantai pasokan tahun 2021 dan lonjakan inflasi berikutnya, Berkshire Hathaway mempertahankan sekitar US$ 150 miliar dalam bentuk kas dan setara kas dalam portofolionya.

Pada tahun-tahun berikutnya, karena penjualan Apple dan saham lainnya, kas perusahaan melonjak menjadi lebih dari US$ 325 miliar – sebuah rekor bagi perusahaan.

Apple bukan satu-satunya saham yang dijual perusahaan. Buffett juga melakukan penjualan senilai US$ 9 miliar dalam bentuk saham Bank of America – salah satu perusahaan raksasa lain dalam portofolio perusahaan.

Beberapa analis mencatat bahwa penjualan tersebut mengikuti penurunan pendapatan Berkshire Hathaway lainnya, dengan laba operasi di bawah ekspektasi.

Buffett menghentikan pembelian kembali saham perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan pasokan uang tunai. Jika dikombinasikan dengan penjualan saham Apple dan Bank of America, hal tersebut menyebabkan lonjakan pasokan uang tunai sebesar US$ 48 miliar pada kuartal III.

Tonton:Bukan Bitcoin! Ini 2 Aset yang Lebih Dilirik Warren Buffett

Namun, pasokan uang tunai tersebut mungkin berguna setelah pemilihan presiden 5 November, dengan pasar yang gelisah menjelang persaingan yang ketat.

Jajak pendapat masih terlalu ketat untuk diprediksi, dengan hampir setiap jajak pendapat berada dalam margin kesalahan yang kecil.

Buffett telah memimpin Berkshire Hathaway sejak 1965, tetapi ia diperkirakan akan menyerahkan kendali kepada Wakil Ketua Greg Abel pada suatu saat.

Sumber: Bloomberg | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konglomerat investasi Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway Inc., kembali menambah kepemilikan sahamnya di perusahaan penyiaran Sirius XM Holdings Inc.

Menurut dokumen pengungkapan terbaru, Berkshire telah membeli saham Sirius XM senilai US$60,7 juta dalam tiga hari terakhir hingga Kamis, sehingga kini memiliki sekitar 33,2% dari total saham yang beredar.

Langkah ini menjadikan Berkshire pemegang saham terbesar di Sirius XM, yang juga mengelola platform streaming musik Pandora.

Pembelian Saham Berkelanjutan oleh Berkshire Hathaway

Bulan lalu, Berkshire Hathaway resmi menjadi pemegang saham terbesar Sirius XM setelah John Malone, pendiri Liberty Media, melepaskan kepemilikan mayoritas sebesar 83% dan menggabungkannya dengan saham tracking stock yang sudah dimiliki Berkshire.

Sebelumnya, Berkshire telah lama menjadi salah satu pemegang saham utama di Sirius XM, dan akuisisi ini memperkuat posisi mereka di perusahaan tersebut.

Penurunan Nilai Saham Sirius XM di Tengah Ketidakpastian

Meskipun Berkshire meningkatkan investasinya, saham Sirius XM mengalami penurunan signifikan, kehilangan lebih dari setengah nilai pasarnya sejak awal tahun.

Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mempertahankan daya tariknya di tengah ketatnya persaingan industri media dan teknologi.

Anjloknya nilai saham juga bisa menjadi cerminan dari kekhawatiran investor atas pertumbuhan jangka panjang Sirius XM.

Masa Depan Sirius XM di Bawah Naungan Berkshire

Dengan kepemilikan besar oleh Berkshire, Sirius XM memiliki peluang untuk merumuskan strategi baru guna meningkatkan nilai perusahaan di masa depan.

Dukungan dari konglomerat investasi seperti Berkshire Hathaway diharapkan dapat membawa stabilitas, dan mungkin juga memacu inovasi atau inisiatif strategis untuk mengatasi tantangan industri yang tengah dihadapi.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Miliarder Warren Buffett akhirnya mengungkapkan keputusan terkait dukungannya untuk pemilihan bulan November 2024. Akan tetapi, hal itu bukan seperti yang diduga banyak orang.

Melansir The Independent, dalam upaya untuk menepis rumor palsu, miliarder berusia 94 tahun itu, yang sebelumnya mendukung Demokrat Barack Obama dan Hillary Clinton, merilis pernyataan di situs web perusahaan Berkshire Hathaway miliknya.

Pernyataan tersebut sempat menyinggung "banyak klaim palsu" atas dukungannya terhadap "produk investasi" tertentu dan dukungan untuk "kandidat politik" tertentu.

Tetapi, siapa yang dia dukung saat Kamala Harris dan Donald Trump saling berhadapan pada tanggal 5 November dalam salah satu kampanye pemilihan yang paling ketat – dan paling sengit – dalam sejarah ini?

"Buffett saat ini tidak dan tidak akan secara prospektif mendukung produk investasi atau mendukung kandidat politik tertentu," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Pengumumannya menyusul serentetan upaya pemalsuan identitas di media sosial yang disebutnya sangat memprihatinkan.

Buffett sempat mengungkapkan kecemasannya dalam sebuah wawancara dengan CNBC pada hari Selasa (29/10/2024).

“Saya khawatir orang-orang meniru saya dan itulah mengapa kami mencantumkannya di situs web Berkshire. Tidak seorang pun boleh percaya siapa pun yang mengatakan saya memberi tahu mereka cara berinvestasi atau cara memilih," paparnya.

Pesan miliarder itu memperjelas bahwa dia tidak memihak dalam pemilihan meskipun ada spekulasi daring, deepfake AI, atau kebohongan yang telah atau mungkin muncul.

Buffet tidak seperti biasanya diam menjelang 5 November meskipun sebelumnya menjadi pendukung vokal Demokrat seperti Clinton pada 2016 dan Obama pada 2008 dan 2012.

Pada 2016, Buffet memberikan dakwaan pedas terhadap Donald Trump terkait penolakan kandidat Republik itu untuk merilis pengembalian pajaknya, yang menunjukkan bahwa dia sengaja merahasiakannya, tulis The New York Times.

Dia juga mengutuk Trump karena diduga menyesatkan pemilihnya dengan kebohongan tentang kesuksesan bisnisnya dan bagaimana dia bisa mendorong ekonomi Amerika.

Keraguan filantropis sebelumnya terhadap Trump juga berasal dari pertikaian pajak penghasilan yang meletus ketika taipan properti dan presenter acara TV realitas itu menuduh Buffett mengambil "pengurangan besar" selama debat langsung dengan Clinton pada tahun 2016.

Buffet mengikuti beberapa orang terkaya Amerika lainnya, seperti Mark Zuckerberg dan Jeff Bezos, dalam menahan diri untuk tidak mendukung kandidat mana pun dalam pemilihan ini.

Sebaliknya, Elon Musk, yang saat ini menjadi orang terkaya di dunia, telah menyatakan dukungannya terhadap Trump di rapat umum, melalui donasi dan di platform media sosialnya, X/Twitter.

Bill Gates telah menyumbangkan US$ 50 juta untuk kampanye Harris, lapor The New York Times, meskipun ia belum menyatakan dukungan yang sebenarnya.

Tonton:Dari Nol hingga Jadi Kaya Raya, Ini 6 Teknik yang Dilakukan Warren Buffett

Jajak pendapat saat ini menunjukkan kedua kandidat itu imbang di beberapa negara bagian medan pertempuran.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, adalah salah satu investor tersukses sepanjang masa.

Selama bertahun-tahun, ia telah berbagi banyak kebijaksanaan tentang investasi, pengelolaan uang, dan kehidupan.

Melansir New Trader U, berdasarkan ajaran, tulisan, dan gaya hidup Warren Buffett, berikut adalah sepuluh kebiasaan keuangan yang mungkin membuat orang bangkrut dan miskin:

1. Hidup di Luar Kemampuan

"Jika Anda membeli barang yang tidak Anda butuhkan, Anda akan segera harus menjual barang yang Anda butuhkan." - Warren Buffett-

Hidup di luar kemampuan Anda adalah cara pasti menuju kehancuran finansial. Sangat penting untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan.

Gaya hidup hemat Buffett, meskipun kekayaannya sangat besar, merupakan bukti prinsip ini.

2. Tidak Berinvestasi pada Diri Sendiri

"Investasi terbaik yang dapat Anda lakukan adalah pada diri sendiri." - Warren Buffett-

Keterampilan, pengetahuan, dan kesehatan Anda adalah aset yang tak ternilai. Berinvestasi dalam pendidikan, pertumbuhan pribadi, dan kesejahteraan mempersiapkan Anda untuk kesuksesan jangka panjang.

Buffett sering kali mengaitkan kesuksesannya dengan pembelajarannya yang berkelanjutan.

"Baca 500 halaman setiap hari. Begitulah cara kerja pengetahuan. Ia menumpuk, seperti bunga majemuk.” – Warren Buffett

3. Mengejar Keserakahan atau Menjadi Takut

“Takutlah saat orang lain serakah dan serakahlah hanya saat orang lain merasa takut.” - Warren Buffett -

Pasar saham bukanlah skema cepat kaya. Mengejar keuntungan jangka pendek atau membuat keputusan berdasarkan rasa takut dapat merugikan.

Buffett menekankan nilai investasi jangka panjang, memahami bahwa pasar akan mengalami pasang surut, tetapi investasi yang berkualitas akan tumbuh seiring waktu.

4. Mengikuti Keramaian

“Periode menahan yang paling kami sukai adalah selamanya.” - Warren Buffett -

Mengikuti keramaian dapat menyebabkan keputusan yang disesalkan, terutama dalam masalah keuangan.

Tekanan dari teman sebaya atau daya tarik keuntungan cepat dapat mengalihkan Anda dari strategi investasi dan perdagangan yang baik.

Keberhasilan Buffett berakar pada pendekatannya yang suka menentang, yang sering kali bertentangan dengan sentimen pasar yang populer.

Mengikuti tren saham atau aset yang tidak dikenal tanpa pemahaman dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.

Banyak orang bangkrut ketika sesuatu yang mereka investasikan dalam jumlah besar berada dalam gelembung yang meletus.

5. Membawa Utang Berbunga Tinggi

“Saya telah melihat lebih banyak orang gagal karena minuman keras dan leverage – leverage adalah uang pinjaman.” - Warren Buffett -

Utang berbunga tinggi, terutama dari sumber seperti kartu kredit, dapat dengan cepat menggerogoti kesehatan finansial Anda.
Buffett memperingatkan terhadap leverage yang berlebihan, dengan memahami bahwa meskipun utang dapat memperbesar keuntungan, utang juga dapat memperbesar kerugian.

Dibebani oleh utang berbunga tinggi dapat mencegah Anda berinvestasi dan mengembangkan kekayaan.

6. Menjadi Materialistis

“Kesuksesan tidak datang dari kekayaan, kekuasaan, ketenaran, atau berapa banyak mainan mahal yang Anda miliki sebelum Anda meninggal.” – Warren Buffett -

Gaya hidup Buffett yang sederhana, meskipun ia memiliki miliaran dolar, menunjukkan nilai hidup.

Dalam dunia yang digerakkan oleh konsumen, menyamakan kebahagiaan dengan harta benda adalah hal yang mudah. ​​

Namun, mengumpulkan barang-barang dapat menyebabkan tekanan finansial, terutama jika melibatkan utang.

Kepuasan sejati datang dari pengalaman, hubungan, dan pertumbuhan pribadi.

7. Tidak Sabar

“Pasar saham adalah alat untuk mentransfer uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar.” – Warren Buffett.

Ketidaksabaran dapat menyebabkan keputusan yang terburu-buru. Membangun kekayaan adalah maraton, bukan lari cepat. Pendekatan jangka panjang Buffett terhadap investasi menunjukkan manfaat kesabaran.

Melompat dari satu investasi ke investasi lain atau mencari keuntungan cepat dapat mengakibatkan hilangnya peluang dan potensi kerugian.

Sebagian besar keuangan pribadi juga bergantung pada kesabaran untuk menunggu membeli barang saat Anda mampu membelinya dibandingkan dengan kepuasan instan.

8. Tidak Terus Belajar

“Risiko muncul karena tidak tahu apa yang Anda lakukan.” - Warren Buffett -

Dunia terus berkembang, dan begitu pula pengetahuan Anda. Pembelajaran berkelanjutan mengurangi risiko dan membuka pintu menuju peluang baru.

Buffett, seorang pembaca yang rajin, menekankan pentingnya tetap mendapatkan informasi.

Dengan pembelajaran berkelanjutan, Anda dapat menghindari pengambilan keputusan yang tidak tepat yang dapat membahayakan kesehatan finansial Anda.

9. Membuat Keputusan Finansial yang Emosional

“Anda harus mampu mengendalikan emosi Anda sedemikian rupa sehingga Anda tidak akan terlalu bersemangat saat senang dan terlalu tertekan saat susah.” - Warren Buffett -

Uang dan emosi adalah campuran yang tidak stabil. Membuat keputusan berdasarkan emosi daripada logika dapat menyebabkan hasil yang disesalkan.

Pendekatan tabah Buffett terhadap fluktuasi pasar menekankan untuk tetap tenang dan rasional, memastikan keputusan didasarkan pada fakta dan bukan perasaan.

Membeli rumah besar, mobil baru, atau mainan seperti sepeda motor atau perahu karena alasan emosional dapat membuat Anda bangkrut.
Tidak baik mencampur emosi dengan keuangan pribadi, pengeluaran, atau investasi.

Tonton:Dari Nol hingga Jadi Kaya Raya, Ini 6 Teknik yang Dilakukan Warren Buffett

10. Tidak Memahami Apa yang Anda Investasikan

“Jangan pernah berinvestasi dalam bisnis yang tidak dapat Anda pahami.” - Warren Buffett -

Memahami dasar-dasar setiap investasi potensial sangatlah penting. Menyelami lebih dalam, mengajukan pertanyaan, dan memastikan Anda memiliki informasi yang cukup sebelum mengeluarkan uang Anda sangatlah penting.

Kehilangan modal dalam investasi yang buruk dapat membuat Anda bangkrut. Jangan pernah menginvestasikan uang kecuali Anda memiliki strategi investasi atau perdagangan yang terukur dengan keunggulan.