Sumber: Yahoo Finance | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada kuartal ketiga tahun ini, Berkshire Hathaway, konglomerasi investasi yang dipimpin oleh Warren Buffett, mengumumkan hasil laporan keuangan yang memuat langkah-langkah yang mengejutkan banyak pihak.

Buffett, yang dikenal karena filosofi investasinya yang berfokus pada pertumbuhan jangka panjang, mengambil keputusan untuk menjual sebagian besar kepemilikan sahamnya di perusahaan teknologi raksasa Apple dan Bank of America, langkah yang jarang terlihat dalam portofolio Berkshire Hathaway.

Penjualan Saham Apple dan Bank of America: Rincian Kuartal Ketiga

Berkshire Hathaway melakukan penjualan signifikan terhadap saham Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) dan Bank of America (NYSE: BAC), dua investasi terbesar dalam portofolionya. Berdasarkan laporan kuartal ketiga,

Berkshire menjual sekitar 25% saham Apple miliknya, yang setara dengan sekitar 600 juta saham sejak awal tahun ini. Hal serupa dilakukan pada saham Bank of America dengan nilai penjualan mencapai miliaran dolar AS.

Bank of America sendiri adalah investasi terbesar kedua Berkshire setelah Apple, menunjukkan bahwa keputusan ini merupakan langkah yang sangat signifikan dalam strategi investasi Buffett.

Cash Pile Berkshire Hathaway: Lonjakan Kas Menyentuh Angka Tertinggi

Keputusan untuk menjual sebagian besar saham tidak hanya berlaku bagi saham Apple dan Bank of America. Berkshire juga tidak melakukan pembelian kembali (buyback) saham perusahaan untuk pertama kalinya sejak 2018.

Hasil dari penjualan ini membuat kas Berkshire Hathaway membengkak hingga mencapai angka $325,2 miliar, meningkat drastis dari $276,9 miliar pada akhir Juni. Jumlah kas yang besar ini memberikan fleksibilitas bagi Berkshire untuk bertindak lebih konservatif di tengah ketidakpastian ekonomi yang mungkin diantisipasi oleh Buffett.

Penyebab Penjualan Saham: Potensi Kekhawatiran Warren Buffett terhadap Ekonomi

Warren Buffett terkenal dengan kejujurannya dalam mengakui bahwa ia tidak dapat memprediksi pergerakan pasar dalam jangka pendek.

Namun, tindakan penjualan saham besar-besaran ini menunjukkan kewaspadaan yang mungkin mencerminkan ketidakpastian terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Salah satu penyebab utama yang diduga mendorong Buffett untuk mengurangi eksposur di pasar saham adalah kekhawatiran akan inflasi dan kenaikan suku bunga jangka panjang, yang diperkirakan akan berdampak pada valuasi saham secara keseluruhan.

Buffett pernah melakukan langkah serupa pada tahun 1969, di mana ia membubarkan kemitraannya dan mengembalikan modal kepada para mitra karena merasa tidak menemukan banyak saham yang undervalued pada waktu itu.

Keputusan ini terbukti tepat ketika pasar saham pada dekade 1970-an mengalami stagnasi, meskipun laba perusahaan-perusahaan publik tetap meningkat.

Alasan utama keterpurukan pasar saat itu adalah inflasi yang melonjak, akibat kebijakan fiskal pemerintah pada dekade sebelumnya, yang memaksa Federal Reserve menaikkan suku bunga ke angka yang tinggi untuk mengendalikan inflasi.

Mengantisipasi Krisis: Apakah Buffett Khawatir Terhadap Kenaikan Inflasi?

Pada tahun 1970-an, Amerika Serikat mengalami lonjakan inflasi yang tinggi. Suku bunga dana federal yang berada di kisaran 4% pada akhir tahun 1970 melonjak hingga mendekati 20% pada awal 1980-an.

Tindakan Ketua The Fed saat itu, Paul Volcker, untuk menaikkan suku bunga adalah langkah yang membawa dampak ekonomi signifikan dan menekan pasar saham dalam jangka panjang. Kondisi yang terjadi saat itu dapat dijadikan analogi untuk memprediksi alasan Buffett dalam melakukan penjualan saham besar-besaran.

Banyak analis menduga bahwa Buffett melihat potensi kondisi serupa, yaitu kenaikan inflasi yang didorong oleh kebijakan moneter yang longgar serta peningkatan belanja pemerintah. Dengan kas yang besar, Berkshire Hathaway memiliki fleksibilitas untuk melakukan investasi ketika valuasi pasar mungkin lebih rendah di masa depan.

Sumber: The Motley Fool | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, baru-baru ini menjual sebagian besar sahamnya di Bank of America, namun terus melakukan investasi besar dalam saham perusahaan keuangan lain.

Dalam delapan kuartal terakhir, Berkshire telah menjual saham senilai US$ 166 miliar, termasuk US$ 10,5 miliar dari Bank of America sejak pertengahan Juli 2024. Penjualan ini mencakup lebih dari 26% dari total kepemilikan Berkshire di bank tersebut.

Penjualan besar ini menarik perhatian karena Bank of America sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ketika suku bunga naik antara 2022 dan 2023, pendapatan bunga bank ini meningkat tajam.

Namun, dengan kebijakan Federal Reserve yang kini mulai melonggarkan suku bunga, prospek keuntungan Bank of America menjadi tidak pasti.

Buffett, yang terkenal dengan strategi investasinya yang berorientasi pada nilai jangka panjang, mungkin melihat adanya risiko dalam mempertahankan saham di bank tersebut.

Meski menjual sebagian besar saham Bank of America, Buffett tetap berinvestasi besar di sektor keuangan lainnya. Sejak 2018, Buffett telah menghabiskan hampir US$ 78 miliar untuk membeli kembali saham Berkshire Hathaway sendiri.

Pembelian kembali ini dimungkinkan setelah aturan perusahaan diubah pada 2018, yang memperbolehkan Buffett membeli saham asalkan Berkshire memiliki cadangan kas minimal US$ 30 miliar.

Pembelian kembali saham merupakan strategi yang dipilih Buffett untuk meningkatkan nilai pemegang saham tanpa membayar dividen. Dengan mengurangi jumlah saham beredar, Buffett secara efektif meningkatkan nilai per saham bagi para pemegang saham.

Pada kuartal kedua 2024, Berkshire menghabiskan US$ 345 juta untuk membeli kembali saham, meskipun tidak ada pembelian yang dilakukan pada kuartal ketiga.

Dengan strategi ini, Buffett menunjukkan komitmennya terhadap investasi jangka panjang di sektor keuangan, meskipun tetap selektif dalam memilih perusahaan yang dianggap memiliki nilai fundamental yang kuat.

Sumber: The Motley Fool | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, baru-baru ini menjual sebagian besar sahamnya di Bank of America, namun terus melakukan investasi besar dalam saham perusahaan keuangan lain.

Dalam delapan kuartal terakhir, Berkshire telah menjual saham senilai US$ 166 miliar, termasuk US$ 10,5 miliar dari Bank of America sejak pertengahan Juli 2024. Penjualan ini mencakup lebih dari 26% dari total kepemilikan Berkshire di bank tersebut.

Penjualan besar ini menarik perhatian karena Bank of America sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ketika suku bunga naik antara 2022 dan 2023, pendapatan bunga bank ini meningkat tajam.

Namun, dengan kebijakan Federal Reserve yang kini mulai melonggarkan suku bunga, prospek keuntungan Bank of America menjadi tidak pasti.

Buffett, yang terkenal dengan strategi investasinya yang berorientasi pada nilai jangka panjang, mungkin melihat adanya risiko dalam mempertahankan saham di bank tersebut.

Meski menjual sebagian besar saham Bank of America, Buffett tetap berinvestasi besar di sektor keuangan lainnya. Sejak 2018, Buffett telah menghabiskan hampir US$ 78 miliar untuk membeli kembali saham Berkshire Hathaway sendiri.

Pembelian kembali ini dimungkinkan setelah aturan perusahaan diubah pada 2018, yang memperbolehkan Buffett membeli saham asalkan Berkshire memiliki cadangan kas minimal US$ 30 miliar.

Pembelian kembali saham merupakan strategi yang dipilih Buffett untuk meningkatkan nilai pemegang saham tanpa membayar dividen. Dengan mengurangi jumlah saham beredar, Buffett secara efektif meningkatkan nilai per saham bagi para pemegang saham.

Pada kuartal kedua 2024, Berkshire menghabiskan US$ 345 juta untuk membeli kembali saham, meskipun tidak ada pembelian yang dilakukan pada kuartal ketiga.

Dengan strategi ini, Buffett menunjukkan komitmennya terhadap investasi jangka panjang di sektor keuangan, meskipun tetap selektif dalam memilih perusahaan yang dianggap memiliki nilai fundamental yang kuat.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Berkshire Hathaway, perusahaan investasi milik Warren Buffett, mencatatkan peningkatan kas signifikan menjadi US$ 325,2 miliar atau sekitar Rp 5.117 triliun pada kuartal III-2024.

Hal ini terjadi setelah perusahaan kembali menjual sebagian besar portofolio sahamnya, termasuk Apple dan Bank of America.

Sepanjang musim panas, Berkshire melepas sekitar 100 juta saham Apple, atau 25% dari kepemilikannya, sehingga hanya tersisa 300 juta saham.

Sepanjang 2024, total penjualan saham Apple oleh Berkshire mencapai lebih dari 600 juta saham. Meskipun begitu, Apple tetap menjadi investasi terbesar Berkshire dengan nilai mencapai US$ 69,9 miliar.

Berkshire juga menjual saham senilai total US$ 36,1 miliar, termasuk saham Bank of America. Sebaliknya, perusahaan hanya membeli saham senilai US$ 1,5 miliar. Ini merupakan kuartal kedelapan berturut-turut Berkshire tercatat sebagai penjual bersih saham.

Pada kuartal ini, Berkshire juga untuk pertama kalinya sejak 2018 tidak melakukan pembelian kembali saham.

Analis CFRA Research, Cathy Seifert, menyebut peningkatan kas ini mengindikasikan pendekatan yang lebih hati-hati dari Berkshire. Hal ini mungkin menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terkait kondisi ekonomi dan pasar saat ini.

Meski kinerja saham Berkshire positif sepanjang tahun dengan kenaikan 25%, lebih tinggi dari indeks S&P 500 yang naik 20%, beberapa investor khawatir bahwa valuasi saham yang tinggi dapat menandakan harga saham yang terlalu mahal.

Laba Operasional Menurun

Laba operasional Berkshire turun 6% menjadi US$ 10,09 miliar atau sekitar US$ 7.019 per saham Kelas A, lebih rendah dari estimasi analis yang memprediksi US$ 7.611 per saham.

Penurunan ini disebabkan oleh kerugian dari polis asuransi lama, klaim terkait Badai Helene, dan penguatan dolar AS.

Namun, beberapa divisi mencatat peningkatan laba, termasuk Geico di sektor asuransi mobil dan perusahaan kereta api BNSF. Meski demikian, bisnis ritel seperti dealer mobil dan jaringan halte truk Pilot mengalami penurunan pendapatan.

Di sisi lain, pendapatan bersih Berkshire mencapai US$ 26,25 miliar, berbanding terbalik dengan kerugian US$ 12,77 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh keuntungan yang belum direalisasi dari investasi saham.

Kerugian dari Badai dan Asuransi

Bisnis asuransi Berkshire mencatat penurunan laba hingga 69% akibat kerugian dari polis lama dan klaim senilai US$ 565 juta dari Badai Helene.

Selain itu, perusahaan juga memperkirakan kerugian sebelum pajak sebesar US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,5 miliar pada kuartal IV-2024 akibat Badai Milton yang melanda Florida pada Oktober.

Meskipun pendapatan dari investasi asuransi naik 48% menjadi US$ 3,66 miliar, potensi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve dapat memengaruhi kinerja di masa depan.

Pada akhir Oktober, Berkshire menyelesaikan pembelian 8% saham Berkshire Hathaway Energy yang belum dimilikinya. Buffett, yang memimpin Berkshire sejak 1965, diperkirakan akan menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Ketua Greg Abel di masa mendatang.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Berkshire Hathaway, perusahaan investasi yang dipimpin Warren Buffett, melaporkan peningkatan signifikan pada kas mereka menjadi US$ 325,2 miliar atau sekitar Rp 5.117 triliun (kurs Rp 15.747) pada kuartal III-2024.

Laporan triwulanan yang dirilis pada Sabtu (2/11/2024) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kembali menjual sebagian besar sahamnya, termasuk saham Apple dan Bank of America.

Selama musim panas, Berkshire menjual sekitar 100 juta saham Apple, atau 25% dari total kepemilikannya, sehingga tersisa 300 juta saham.

Sepanjang 2024, Berkshire telah melepas lebih dari 600 juta saham Apple, meskipun perusahaan tersebut masih menjadi kepemilikan saham terbesar dengan nilai mencapai US$ 69,9 miliar.

Secara keseluruhan, Berkshire menjual saham senilai US$ 36,1 miliar, termasuk beberapa miliar dolar saham Bank of America, namun hanya membeli saham senilai US$ 1,5 miliar.

Ini menandai kuartal kedelapan berturut-turut di mana Berkshire menjadi penjual bersih saham. Selain itu, untuk pertama kalinya sejak kuartal kedua tahun 2018, Berkshire tidak melakukan pembelian kembali saham dan tidak membeli saham tambahan dalam tiga minggu pertama Oktober.

Cathy Seifert, analis di CFRA Research, mengatakan bahwa peningkatan kas menunjukkan pola pikir menghindari risiko dan dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor mengenai kondisi ekonomi dan pasar.

Kinerja saham Berkshire sepanjang tahun ini cukup positif, dengan saham Kelas A naik 25%, sementara indeks S&P 500 meningkat 20%. Namun, beberapa investor khawatir bahwa valuasi saham yang tinggi mungkin telah menyebabkan beberapa saham menjadi terlalu mahal.

Berkshire kini memiliki cadangan kas yang jauh lebih besar dibandingkan akhir Juni, yang sebesar US$ 276,9 miliar. Buffett belum melakukan akuisisi besar sejak 2016, dan tumpukan uang tunai yang meningkat ini menimbulkan spekulasi tentang pandangan Buffett terhadap pasar saham atau potensi akuisisi besar di masa mendatang.

Penurunan Laba Operasional

Laba operasional Berkshire turun 6% menjadi US$ 10,09 miliar, atau sekitar US$ 7.019 per saham Kelas A, di bawah estimasi analis sebesar US$ 7.611 per saham. Penurunan ini disebabkan oleh kerugian dari polis asuransi lama, klaim terkait Badai Helene, dan kerugian akibat penguatan dolar AS.

Namun, ada peningkatan laba di beberapa divisi, seperti perusahaan asuransi mobil Geico dan perusahaan kereta api BNSF. Perusahaan asuransi Berkshire juga mencatat keuntungan besar berkat penurunan klaim kecelakaan di Geico.

Meski demikian, penurunan terjadi di bisnis ritel, termasuk dealer mobil dan jaringan halte truk Pilot, yang pendapatannya menurun.

Pendapatan bersih Berkshire mencapai US$ 26,25 miliar, berbanding terbalik dengan kerugian sebesar US$ 12,77 miliar pada tahun sebelumnya, sebagian besar berkat keuntungan yang belum direalisasi dari investasi saham.

Kerugian dari Badai dan Asuransi

Keuntungan dari bisnis asuransi Berkshire turun 69% karena kerugian dari polis lama serta klaim senilai $565 juta dari Badai Helene. Selain itu, kerugian sebelum pajak sebesar US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,5 miliar diproyeksikan pada kuartal keempat akibat Badai Milton yang melanda Florida pada Oktober.

Pendapatan dari investasi bisnis asuransi naik 48% menjadi $3,66 miliar, namun hal ini bisa berkurang jika Federal Reserve menurunkan suku bunga. Tom Russo, kepala di Gardner Russo & Quinn, mengatakan bahwa Buffett selalu siap menginvestasikan modal ketika kondisi pasar memburuk.

Selain itu, pada akhir Oktober, Berkshire menyelesaikan pembelian 8% saham Berkshire Hathaway Energy yang belum dimilikinya. Buffett, yang telah memimpin Berkshire sejak 1965, diperkirakan akan menyerahkan kendali kepada Wakil Ketua Greg Abel di masa depan.

Produsen wadah penyimpanan makanan asal Amerika Serikat (AS), Tupperware, sempat terancam bangkrut dan gulung tikar. Beberapa anak perusahaannya bahkan telah mengajukan kebangkrutan di pengadilan AS karena mengalami kerugian yang membengkak.

Presiden dan CEO Tupperware Brands Corporation, Laurie Ann Goldman, sempat mengatakan akan meminta izin pengadilan untuk memulai proses penjualan bisnisnya. Dia ingin perusahaan terus beroperasi selama proses kebangkrutan berlangsung. Doa Laurie Ann Goldman sepertinya terjawab.

Dalam sidang, Hakim Kepailitan AS menyetujui usulan untuk menjual aset Tupperware kepada kreditur. Keputusan ini membuat Tupperware bisa keluar dari kebangkrutan dan operasionalnya tetap berjalan.

Melansir Reuters, Sabtu (2/11/2024), Hakim Kepailitan AS, Brendan Shannon, menyetujui penjualan tersebut di sidang pengadilan di Wilmington, North Carolina, Selasa kemarin. Menurutnya langkah ini adalah pilihan terbaik yang tersedia untuk Tupperware.

Tupperware memang sudah berbulan-bulan mencari 'pembeli' sebelum memutuskan mengajukan kebangkrutan. Bahkan perusahaan sempat melelang asetnya di pasar terbuka. Namun sayang, belum ada yang bersedia membeli atau mau melunasi utang perusahaan senilai US$ 818 juta atau setara Rp 12,8 triliun (kurs 15.700).

Kreditur juga sejatinya menentang rencana penjualan perusahaan itu dan lebih memilih klaim aset untuk mereka sendiri. Asal tahu saja, ketiga kreditur utama Tupperware ialah Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America.

Menurut berkas pengadilan, para kreditur menyediakan Rp 368,9 miliar dalam bentuk tunai dan lebih dari Rp 898 miliar dalam bentuk keringanan utang. Mereka akan mendapatkan nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

"Perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu dan beralih ke model bisnis yang mengedepankan teknologi serta tidak terlalu bergantung pada aset," kata CEO Tupperware Laurie Ann Goldman.

Selama bertahun-tahun, Tupperware sudah mendominasi pasarnya. Nama Tupperware sudah menjadi sangat identik dengan wadah penyimpanan makanan, sehingga banyak orang menggunakan namanya ketika merujuk pada wadah plastik apa pun, meski bukan merek Tupperware.

Tupperware sendiri didirikan pada tahun 1946 oleh Earl Tupper, yang mematenkan segel kedap udara yang fleksibel. Perusahaan ini menjadi terkenal pada tahun 1950-an dan 1960-an ketika orang-orang mengadakan "Pesta Tupperware" di rumah mereka untuk menjual wadah plastik kepada teman dan tetangga.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -NEW YORK. Tupperware Brands, yang tengah menghadapi kebangkrutan, sepakat pada hari Selasa (23/10) untuk menjual bisnisnya kepada sekelompok pemberi pinjaman (kreditur) dengan kesepakatan senilai US$23,5 juta dalam bentuk tunai dan lebih dari US$63 juta dalam penghapusan utang.

Kesepakatan ini membatalkan rencana sebelumnya untuk melelang asetnya di pasar terbuka.

Perusahaan yang terkenal dengan produk penyimpanan makanan dan peralatan dapur ini mengumumkan kesepakatan tersebut di sidang pengadilan kebangkrutan di Wilmington, Delaware.

Hakim Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat (AS) Brendan Shannon menyatakan akan segera menjadwalkan sidang pengadilan terpisah untuk mempertimbangkan persetujuan penjualan, yang dinilai sebagai hasil terbaik mengingat "kondisi yang sulit dan menantang" yang dihadapi perusahaan.

Tupperware, yang berbasis di Orlando, Florida mengajukan perlindungan kebangkrutan bulan lalu dengan utang sebesar US$818 juta dan rencana untuk mencari pembeli dalam waktu 30 hari.

Namun, sekelompok pemberi pinjaman menentang rencana penjualan perusahaan, menginginkan asetnya untuk mereka sendiri.

Kesepakatan baru ini memungkinkan para pemberi pinjaman untuk membeli nama merek dan operasi Tupperware di beberapa pasar utama.

Menurut pengacara Tupperware Spencer Winters kesepakatan ini juga memberikan ruang bagi pemberi pinjaman untuk menggunakan penghapusan utang sebagai bagian dari harga pembelian, sambil tetap menyediakan dana tunai yang bisa digunakan Tupperware untuk melunasi utang lainnya.

Para pemberi pinjaman yang diperkirakan akan mengakuisisi Tupperware termasuk Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan trading desk Bank of America.

Tupperware menjadi populer di tahun 1950-an melalui "Tupperware parties" yang diadakan oleh para perempuan sebagai sarana menjual produk sambil mencari pemberdayaan dan kemandirian.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan terlalu bergantung pada perwakilan penjualan independen dan gagal memanfaatkan peluang untuk menjual produk secara daring atau melalui toko ritel, yang menyebabkan penurunan penjualan selama bertahun-tahun.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Perusahaan investasi milik miliarder Warren Buffett, Berkshire Hathaway kembali mengurangi kepemilikannya di Bank of America.

Berdasarkan pengajuan regulasi terbaru, Berkshire menjual hampir 8,7 juta saham senilai US370 juta hingga 15 Oktober.

Pekan lalu, Berkshire juga menjual 9,5 juta saham senilai US$382,4 juta, seperti yang tercantum dalam pengajuan regulasi terpisah.

Penjualan ini telah mengurangi kepemilikan Berkshire di bank raksasa AS tersebut menjadi di bawah 10%.

Berkshire Hathaway mulai memangkas kepemilikannya di Bank of America pada pertengahan Juli, dengan menjual sekitar 33,9 juta saham senilai sekitar US$1,48 miliar.

Sejak itu, total penjualan saham Berkshire di Bank of America telah menghasilkan lebih dari US$10 miliar.

Buffett, salah satu investor paling dihormati di dunia, pertama kali berinvestasi di Bank of America pada tahun 2011 dengan membeli saham preferen senilai US$5 miliar.

Sumber: Yahoo Finance | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), baru-baru ini melakukan langkah yang cukup menggemparkan di pasar saham.

Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaannya telah menjual saham senilai hampir US$10 miliar dari salah satu kepemilikan terbesarnya, yakni Bank of America, yang merupakan saham populer di kalangan investor institusi.

Langkah ini dilakukan di tengah Berkshire yang saat ini memiliki cadangan kas terbesar dalam sejarahnya. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang diketahui Buffett yang tidak diketahui Wall Street?

Strategi Investasi Buffett yang Disiplin dan Sabar

Buffett dikenal dengan pendekatan investasinya yang sabar dan disiplin, lebih berfokus pada mendukung bisnis yang hebat dalam jangka panjang daripada memilih saham yang sekilas terlihat menguntungkan.

Dalam pandangannya, "Ketika Anda menemukan bisnis yang benar-benar luar biasa, bertahanlah dengannya. Kesabaran akan terbayar."

Filosofi ini telah menjadikan Buffett salah satu orang terkaya di dunia, dan karena itu, setiap langkah besar yang ia ambil selalu menarik perhatian para investor global. Salah satunya adalah keputusan untuk melepas hampir seperempat dari kepemilikan besar di Bank of America.

Penjualan Saham Bank of America oleh Berkshire Hathaway

Bank of America telah menjadi bagian penting dari portofolio Berkshire sejak Buffett membantu menopang bank tersebut setelah krisis keuangan. Buffett pada saat itu membayar US$5 miliar untuk saham preferen dan memiliki hak untuk membeli 700 juta saham tambahan di harga lebih dari US$7 per lembar sebelum 2021.

Langkah ini didasarkan pada keyakinan Buffett bahwa meskipun kondisi bank saat itu lemah, ia tetap memiliki potensi jangka panjang.

Keyakinan Buffett terbukti benar, dan ia mengeksekusi waran tersebut enam tahun kemudian, menghasilkan keuntungan kertas sebesar US$12 miliar. Bahkan hingga tahun ini, Buffett masih menjadi pembeli bersih saham Bank of America.

Namun, mulai Juli 2024, Berkshire mulai menjual saham senilai lebih dari US$40 miliar di bank tersebut. Langkah ini memicu penurunan harga saham Bank of America, namun setelah penjualan dimulai, harga saham justru naik hampir 9%.

Mengapa Buffett Menjual?

Buffett tidak memberikan pernyataan detail terkait penjualan tersebut, membuat para analis berspekulasi tentang alasannya. Ada kemungkinan bahwa keputusan Buffett ini lebih berkaitan dengan strategi jangka panjang daripada masalah pada Bank of America itu sendiri.

Hal ini didukung oleh fakta bahwa Bank of America bukan satu-satunya saham yang dijual Berkshire tahun ini; mereka juga memangkas kepemilikan besar di Apple.

Beberapa analis berpendapat bahwa Buffett khawatir pasar saat ini terlalu dinilai tinggi, terutama mengingat pandangannya dalam surat pemegang saham tahun 2023, di mana ia menyatakan bahwa "pasar kini menunjukkan perilaku yang lebih mirip kasino daripada ketika [dia] masih muda."

Jika Buffett merasa bahwa pasar berada di ambang kejadian ekonomi besar, ia mungkin ingin mempersiapkan perusahaannya dengan meningkatkan cadangan kas.

Namun, mungkin ada alasan lain yang lebih sederhana. Buffett mungkin merasa bahwa baik Apple maupun Bank of America, meskipun merupakan perusahaan yang luar biasa, tidak memiliki potensi kenaikan yang besar ke depannya. Dalam pandangan ini, ia bisa saja sedang bersiap untuk melakukan pembelian besar berikutnya atau serangkaian akuisisi baru.

Pembelian Saham Berkshire Hathaway Sendiri

Meski menjual saham Bank of America dan Apple, ada satu saham yang terus dibeli oleh Buffett: saham perusahaannya sendiri. Sejak awal tahun 2024, Berkshire telah membeli kembali sahamnya senilai hampir US$3 miliar.

Pembelian kembali saham ini adalah cara utama Buffett memberikan nilai kepada pemegang sahamnya, karena perusahaan tidak membagikan dividen.

Langkah ini juga memberikan sinyal yang jelas bahwa Buffett percaya saham Berkshire saat ini masih undervalued. Pembelian kembali saham hanya akan dilakukan jika Buffett yakin harga saham berada di bawah nilai intrinsiknya.

Oleh karena itu, langkah ini memberikan "restu" tidak langsung dari salah satu investor terbaik di dunia bahwa Berkshire masih memiliki prospek yang kuat.

Apa Selanjutnya?

Meskipun spekulasi beredar mengenai alasan di balik penjualan saham Bank of America, satu hal yang pasti: Warren Buffett selalu bertindak berdasarkan prinsip fundamental yang telah membawanya sukses.

Dengan cadangan kas yang besar, mungkin Berkshire sedang mempersiapkan langkah besar lainnya. Investor global akan terus menantikan langkah berikutnya dari sang "Oracle of Omaha."

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (11/10) ditutup menguat +0,54% atau +40,52 poin ke level 7.520. IHSG hari ini (14/10) diprediksi bergerak dua arah dalam kisaran 7.450.-7.560.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya menjelaskan sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, Secara akumulasi dalam sepekan (7-10 Oktober) IHSG menguat +0,33%, setelah tiga pekan beruntun secara weekly mengalami koreksi.

Meskipun IHSG rebound, investor asing masih mencatatkan jual bersih di pasar ekuitas domestik senilai Rp4,56 triliun. Katalis yang menjadi booster bagi pergerakan IHSG, yaitu insentif sektor properti yang dapat memberikan multiplier effect ke sektor lain, seperti perbankan dan material dasar.

"Stimulus tersebut berupa rencana pemerintah untuk menghapus PPN 11% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% untuk segmen properti. Atas rencana kebijakan tersebut, sektor properti dalam sepakan mengungguli sektor lainnya dengan menguat +4,40%," tulisnya, Senin (14/10/2024).

Dari mancanegara, bursa Wall Street menguat terbatas di akhir pekan. Pelaku pasar menyambut rilis kinerja keuangan emiten pada 3Q24. Emiten sektor keuangan, seperti Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group dan Morgan Stanley akan melaporkan kinerja keuangan pekan ini.

"Dari Asia, pemerintah China pada pertemuan di akhir pekan mengumumkan akan menambah defisit fiskal lebih tinggi untuk meningkatkan konsumsi dan pasar properti, meskipun disebutkan jumlah spesifik dana yang diberikan. Sementara, pelaku pasar pekan ini juga mananti rilis pertumbuhan ekonomi (PDB) China pada Kuartal III-2024. China menargetkan di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5%," lanjutnya.

Rekomendasi Saham Hari Ini:

MDKA
Buy: 2.540
TP: 2.630
Stop loss: 2.480

MDKA berpotensi reversal jangka pendek di atas MA 20,100. Indikator stochastic crossing di area oversold indikasi rebound.

Harga nikel LME kontrak November 2024 naik+1,87% ke level USD17.717 per metrik ton. Kenaikan tersebut merespon positif stimulus fiskal yang akan diberikan oleh pemerintah China dengan defisit APBN yang diperluas.

MYOR
Buy: 2.640
TP: 2.720
Stop loss: 2580

MYOR bullish reversal membentuk bullish harami di area support. Indikator stochastic crossing di area oversold indikasi rebound.

Segmen konsumsi primer menjadi pilihan ketika konsumsi sektor discretionary mengalami penurunan yang tercermin dari deflasi bulanan dalam 5 bulan beruntun. Sementara, per Juni 2024 MYOR membukukan kenaikan laba bersih sebesar 41,1% yoy menjadi Rp1,75 triliun. Dari sisi topline, pendapatan juga tumbuh 9,4% yoy menjadi Rp 16,2 triliun.

SMRA
Buy: 720
TP: 740
Stop loss: 670

SMRA bullish continuation di atas MA 5,20,100. Membentuk long white candle dengan volume yang menguat. Indikator MACD BAR histogram melemah terbatas dalam momentum akumulasi.

Per Juni 2024, marketing sales SMRA mencapai Rp1,7 triliun atau setara dengan 34% dari target tahun 2024. Namun, insentif yang diberikan pemerintah, berupa PPN DTP 100% hingga akhir tahun dan rencana insentif tambahan penghapusan pajak properti hingga 16% pada 1 hingga 3 tahun kedepan memberi dampak positif bagi sektor ini.

Sumber: Fortune | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Warren Buffett, salah satu investor paling legendaris di dunia, baru-baru ini menarik perhatian dengan keputusan untuk mengurangi kepemilikan sahamnya di Bank of America Corp.

Setelah bertahun-tahun berinvestasi besar di bank tersebut, Buffett melalui perusahaannya, Berkshire Hathaway Inc., memutuskan untuk mulai menjual sebagian sahamnya sejak pertengahan Juli 2024.

Aksi jual ini telah menghasilkan keuntungan sekitar US$10,5 miliar dan menurunkan kepemilikannya menjadi 9,99%. Keputusan ini menimbulkan spekulasi di kalangan investor, terutama mengenai masa depan saham Bank of America dan strategi investasi Buffett.

Penurunan di Bawah Ambang Regulasi 10%

Penjualan saham Bank of America oleh Buffett telah menurunkan kepemilikannya di bawah ambang batas regulasi 10%, yang berarti dia sekarang tidak lagi diwajibkan untuk melaporkan transaksi sahamnya secara cepat.

Sebelum penurunan ini, setiap transaksi yang dilakukan Buffett harus diumumkan dalam beberapa hari, memberi wawasan langsung kepada investor lain mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Berkshire.

Namun, dengan kepemilikan yang sekarang berada di bawah 10%, Buffett hanya diharuskan melaporkan transaksi ini secara kuartalan, yang dapat membuat para investor tidak mengetahui pergerakan sahamnya selama beberapa bulan ke depan.

Langkah ini dianggap oleh beberapa analis sebagai cara untuk mengurangi tekanan psikologis terhadap harga saham Bank of America. Scott Siefers, analis dari Piper Sandler, menyebutkan bahwa penurunan kepemilikan ini dapat menghilangkan hambatan psikologis bagi saham Bank of America untuk kembali bergerak maju.

Pengaruh Terhadap Harga Saham

Langkah Buffett untuk menjual saham Bank of America terjadi di tengah kinerja saham yang kurang memuaskan sejak aksi jual dimulai pada Juli 2024. Sebelumnya, saham Bank of America memimpin di antara perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam KBW Bank Index, namun setelah aksi jual oleh Berkshire, saham ini menjadi salah satu yang berkinerja terburuk.

Pada putaran terakhir penjualan, Berkshire melepas saham senilai US$382,4 juta dalam tiga hari. Meski begitu, pada hari Jumat setelah pengumuman terakhir, saham Bank of America melonjak 5,2% ke US$42,04, kenaikan intraday terbesar dalam hampir tiga bulan.

Masa Depan Kepemilikan Saham

Meskipun Buffett telah mengurangi kepemilikan sahamnya, ada kemungkinan bahwa saham Berkshire di Bank of America bisa kembali melampaui 10% dalam waktu dekat, terutama setelah Bank of America mengumumkan hasil kuartal ketiga dan memperbarui jumlah saham yang beredar.

Pada Juli, Bank of America mengumumkan rencana untuk membeli kembali saham senilai hingga US$25 miliar, yang berpotensi meningkatkan persentase kepemilikan Berkshire.

Walaupun Buffett belum memberikan komentar mengenai alasan di balik keputusan untuk mengurangi kepemilikan di Bank of America, langkah ini memicu spekulasi tentang perubahan strategi investasi jangka panjangnya.

Buffett, yang dikenal dengan filosofi investasi jangka panjangnya, menanamkan US$5 miliar ke dalam Bank of America pada 2011, sebuah langkah yang memberikan stabilitas dan kepercayaan terhadap kepemimpinan CEO Brian Moynihan. Pada 2019, Berkshire bahkan mendapatkan persetujuan dari Federal Reserve untuk meningkatkan kepemilikannya melebihi 10%.

Bisnis.com, JAKARTA -– Kepemilikan saham investor kawakan Warren Buffett di Bank of America (BofA) melalui perusahaan investasinya, Berkshire Hathaway, terus menyusut. Bahkan kini, salah satu orang terkaya di dunia itu hanya menyisakan saham BoFa di bawah level 10% setelah melakukan serangkaian aksi jual yang dimulai pada pertengahan Juli 2024 lalu.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (11/10/2024), kepemilikan di bawah 10% membuat Warren Buffett tidak harus segera mengumumkan aksi yang dilakukannya pada saham perbankan tersebut. Hal ini karena kepemilikannya sudah berada di bawah ambang batas peraturan 10% yang memerlukan pengungkapan cepat.

Saat ini, total kepemilikan Buffett di saham BofA tercatat menjadi 9,99% dari total saham yang beredar. Jumlah kepemilikan ini turun tajam dari posisi tahun lalu dimana perusahaan ini memiliki 12,5%.

Perusahaan investasi Buffer masuk ke BoFa pada 2011 dengan waran di harga US$7,14 per saham. Sementara itu perdagangan hari ini, saham BOFA berada pada level US$40,01. Saat itu konglomerat yang berbasis di Omaha, Nebraska ini menyetorkan US$5 miliar. Pada 2019, mereka mengajukan permohonan persetujuan Federal Reserve untuk meningkatkan kepemilikannya melebihi 10%.

Dengan jual untung jumbo sejak pertengahan Juli lalu telah membantu Berkshire Hathaway Inc. miliknya meraup sekitar US$10,5 miliar.

Sebelumnya, peraturan AS mengharuskan Buffett untuk mengungkapkan perdagangan sahamnya dalam beberapa hari. Namun laporan kepemilikan terbaru pada Kamis menunjukkan bahwa saham tersebut sekarang cukup kecil, sehingga Buffett dapat memberikan pembaruan setiap triwulan.

Hal ini berpotensi membuat sesama pemegang saham tidak mengetahui apa-apa selama berbulan-bulan jika dia menjual lebih lanjut. Keadaan tersebut kemungkinan akan meredakan drama yang terus membebani pikiran investor.

“Setidaknya, kami menduga harga pemegang saham di bawah 10% akan mengangkat rintangan psikologis dan memungkinkan saham mendapatkan kembali momentum ke depan,” tulis analis Piper Sandler, Scott Siefers dalam sebuah catatan bulan ini.

Saham Bank of America berkinerja buruk selama likuidasi. Bank ini menduduki peringkat pertama dalam Indeks KBW Bank yang terdiri dari 24 perusahaan tahun ini per 16 Juli. Sejak itu, Bank ini menjadi perusahaan dengan kinerja terburuk kedua. Pada transaksi penjualan teranyar, Berkshire tercatat melepas saham senilai US$382,4 juta selama tiga hari.

Berkshire tetap menjadi pemegang saham terbesar bank tersebut, dengan nilai saham sekitar US$31 miliar, berdasarkan harga penutupan perdagangan Kamis waktu AS. Adapun, penjualan tahun ini telah membantu Berkshire mendapatkan keuntungan dari biaya awal yang dibayarkan untuk mengakuisisi saham BofA.