Sumber: Yahoo Finance | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada kuartal ketiga tahun ini, Berkshire Hathaway, konglomerasi investasi yang dipimpin oleh Warren Buffett, mengumumkan hasil laporan keuangan yang memuat langkah-langkah yang mengejutkan banyak pihak.

Buffett, yang dikenal karena filosofi investasinya yang berfokus pada pertumbuhan jangka panjang, mengambil keputusan untuk menjual sebagian besar kepemilikan sahamnya di perusahaan teknologi raksasa Apple dan Bank of America, langkah yang jarang terlihat dalam portofolio Berkshire Hathaway.

Penjualan Saham Apple dan Bank of America: Rincian Kuartal Ketiga

Berkshire Hathaway melakukan penjualan signifikan terhadap saham Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) dan Bank of America (NYSE: BAC), dua investasi terbesar dalam portofolionya. Berdasarkan laporan kuartal ketiga,

Berkshire menjual sekitar 25% saham Apple miliknya, yang setara dengan sekitar 600 juta saham sejak awal tahun ini. Hal serupa dilakukan pada saham Bank of America dengan nilai penjualan mencapai miliaran dolar AS.

Bank of America sendiri adalah investasi terbesar kedua Berkshire setelah Apple, menunjukkan bahwa keputusan ini merupakan langkah yang sangat signifikan dalam strategi investasi Buffett.

Cash Pile Berkshire Hathaway: Lonjakan Kas Menyentuh Angka Tertinggi

Keputusan untuk menjual sebagian besar saham tidak hanya berlaku bagi saham Apple dan Bank of America. Berkshire juga tidak melakukan pembelian kembali (buyback) saham perusahaan untuk pertama kalinya sejak 2018.

Hasil dari penjualan ini membuat kas Berkshire Hathaway membengkak hingga mencapai angka $325,2 miliar, meningkat drastis dari $276,9 miliar pada akhir Juni. Jumlah kas yang besar ini memberikan fleksibilitas bagi Berkshire untuk bertindak lebih konservatif di tengah ketidakpastian ekonomi yang mungkin diantisipasi oleh Buffett.

Penyebab Penjualan Saham: Potensi Kekhawatiran Warren Buffett terhadap Ekonomi

Warren Buffett terkenal dengan kejujurannya dalam mengakui bahwa ia tidak dapat memprediksi pergerakan pasar dalam jangka pendek.

Namun, tindakan penjualan saham besar-besaran ini menunjukkan kewaspadaan yang mungkin mencerminkan ketidakpastian terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Salah satu penyebab utama yang diduga mendorong Buffett untuk mengurangi eksposur di pasar saham adalah kekhawatiran akan inflasi dan kenaikan suku bunga jangka panjang, yang diperkirakan akan berdampak pada valuasi saham secara keseluruhan.

Buffett pernah melakukan langkah serupa pada tahun 1969, di mana ia membubarkan kemitraannya dan mengembalikan modal kepada para mitra karena merasa tidak menemukan banyak saham yang undervalued pada waktu itu.

Keputusan ini terbukti tepat ketika pasar saham pada dekade 1970-an mengalami stagnasi, meskipun laba perusahaan-perusahaan publik tetap meningkat.

Alasan utama keterpurukan pasar saat itu adalah inflasi yang melonjak, akibat kebijakan fiskal pemerintah pada dekade sebelumnya, yang memaksa Federal Reserve menaikkan suku bunga ke angka yang tinggi untuk mengendalikan inflasi.

Mengantisipasi Krisis: Apakah Buffett Khawatir Terhadap Kenaikan Inflasi?

Pada tahun 1970-an, Amerika Serikat mengalami lonjakan inflasi yang tinggi. Suku bunga dana federal yang berada di kisaran 4% pada akhir tahun 1970 melonjak hingga mendekati 20% pada awal 1980-an.

Tindakan Ketua The Fed saat itu, Paul Volcker, untuk menaikkan suku bunga adalah langkah yang membawa dampak ekonomi signifikan dan menekan pasar saham dalam jangka panjang. Kondisi yang terjadi saat itu dapat dijadikan analogi untuk memprediksi alasan Buffett dalam melakukan penjualan saham besar-besaran.

Banyak analis menduga bahwa Buffett melihat potensi kondisi serupa, yaitu kenaikan inflasi yang didorong oleh kebijakan moneter yang longgar serta peningkatan belanja pemerintah. Dengan kas yang besar, Berkshire Hathaway memiliki fleksibilitas untuk melakukan investasi ketika valuasi pasar mungkin lebih rendah di masa depan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pada 2016, banyak yang meramalkan bakal terjadi perubahan besar dalam kebijakan ekonomi, baik di dalam negeri AS maupun di luar negeri, termasuk di Indonesia.

Begitupun dalam Pemilu 2024, ketika Trump unggul atas rivalnya Kamala Harris dengan meraih sekitar 50,9 persen suara.

Kebijakan-kebijakan Trump, terutama yang mengutamakan pendekatan proteksionisme, tampak sebagai tantangan awal bagi banyak negara berkembang.

Trump seperti sebelumnya juga diperkirakan bakal membawa arah baru bagi kebijakan ekonomi dunia.

Dengan pendekatan proteksionisme yang diusung dalam kampanye "America First," Trump mengutamakan kepentingan ekonomi domestik AS dan mendorong kebijakan yang menekan ketergantungan pada negara-negara lain.

Hal itu menjadi faktor yang perlu diwaspadai oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dani Rodrik, Profesor Ekonomi di Harvard, berpendapat bahwa proteksionisme di negara maju seperti AS sering kali membatasi ruang pertumbuhan bagi negara berkembang.

Meskipun proteksionisme bertujuan untuk melindungi pasar domestik, negara berkembang dapat menghadapi tekanan lebih besar dalam mencari pasar alternatif atau dalam bersaing di sektor-sektor lain.

Kebijakan ini juga dapat mempengaruhi dinamika perdagangan global dan menekan negara berkembang untuk fokus pada pasar regional atau dalam negeri sebagai alternatif.

Mengacu pula pada pendapat, Joseph Stiglitz, Ekonom dan Pemenang Nobel Ekonomi, yang memperingatkan bahwa proteksionisme AS dapat merugikan rantai pasok global, dan bisa berdampak pada negara berkembang yang menjadi bagian dari rantai tersebut.

Ia menekankan pentingnya menjaga keterbukaan ekonomi, karena negara berkembang bergantung pada akses pasar global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka.

Proteksionisme dapat meningkatkan biaya produksi, memengaruhi ekspor, dan memicu ketidakstabilan ekonomi di negara-negara berkembang.

Faktanya memang proteksionisme di AS itu, pada akhirnya dapat mengurangi peluang ekspor bagi negara-negara berkembang.

Namun, di sisi lain, hal itu kian mendorong negara-negara berkembang menemukan strategi alternatif, termasuk diversifikasi produk, peningkatan kualitas, dan pengembangan pasar dalam negeri atau regional untuk memitigasi dampak tersebut.

Bagi Indonesia, kebijakan-kebijakan ini memunculkan sejumlah tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat kemandirian ekonomi. Termasuk tantangan dan peluang ekspor bagi masyarakat di tanah air.

Trump memperkenalkan tarif impor tinggi untuk melindungi industri AS dan mengurangi defisit perdagangan. Kebijakan ini berdampak langsung pada negara-negara yang bergantung pada ekspor ke AS, termasuk Indonesia.

Sektor-sektor seperti tekstil, sepatu, dan elektronik menghadapi ketidakpastian, tetapi sekaligus menjadi momentum bagi pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk agar lebih kompetitif di pasar global.

Dengan memanfaatkan tekanan ini sebagai dorongan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu pasar ekspor dan mencari peluang di wilayah lain. Dan ini tentu saja menjadi peluang untuk memperkuat daya saing produk lokal.

Di bawah tekanan proteksionisme, pelaku usaha di Indonesia didorong untuk mengembangkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, mencakup perbaikan mutu, efisiensi produksi, dan inovasi produk yang dapat menjangkau pasar internasional.

Pemerintah juga harus turut mendukung melalui insentif pajak, penyederhanaan perizinan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat peralihan Indonesia dari eksportir komoditas mentah menjadi eksportir produk jadi bernilai tambah, yang dapat menguntungkan perekonomian secara keseluruhan.

Kerja Sama Regional

Mengacu pada pendapat Direktur Earth Institute, Columbia University Jeffrey Sachs yang mengemukakan bahwa negara berkembang sebaiknya meningkatkan kerja sama regional dan memperkuat blok perdagangan seperti ASEAN atau Mercosur untuk menciptakan pasar yang lebih stabil dan tangguh.

Mercosur adalah organisasi ekonomi dan politik yang didirikan pada tahun 1991 oleh empat negara di Amerika Selatan, yaitu Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.

Ia juga mendorong negara berkembang untuk memperjuangkan reformasi dalam organisasi perdagangan internasional, seperti WTO, untuk melindungi kepentingan mereka dari kebijakan proteksionis negara maju.

Merespons kebijakan AS itu pula, Paul Krugman, Ekonom dan Pemenang Nobel menyarankan agar negara berkembang meningkatkan nilai tambah produk ekspor dan beralih ke sektor-sektor yang memiliki rantai pasok lebih kompleks dan sulit dipindahkan oleh kebijakan proteksionisme.

Misalnya, negara-negara berkembang bisa fokus pada industri yang menghasilkan produk dengan teknologi atau layanan khusus yang lebih sulit untuk digantikan oleh negara maju.

Dampak kebijakan proteksionisme AS juga mestinya bisa mendorong Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, mengurangi ketergantungan pada AS sebagai pasar utama.

Kerja sama regional, termasuk melalui ASEAN dan perjanjian dengan negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, membuka akses terhadap pasar yang lebih stabil serta transfer teknologi dan investasi.

Langkah ini menjadikan sistem ekonomi Indonesia lebih beragam dan tangguh, dengan peluang bagi UKM untuk tumbuh dalam pasar internasional. Termasuk untuk menggarap peluang investasi dalam infrastruktur dan konektivitas nasional.

Pemerintah Indonesia dapat mengambil inspirasi untuk memperkuat infrastruktur, mengikuti jejak AS yang di bawah Trump dengan memperbanyak pembangunan infrastruktur untuk merangsang ekonomi.

Dengan investasi besar di jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api, pemerintah bisa mendorong kian lancarnya distribusi dan akses produk Indonesia ke pasar internasional.

Infrastruktur yang kuat juga mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan yang penting untuk peningkatan ekonomi daerah.

Kebijakan ekonomi Trump yang lebih selektif terhadap impor juga mendorong UKM Indonesia untuk bereksplorasi mencari pasar baru dan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan internasional.

Dengan bantuan teknologi digital, UKM dapat memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan produk mereka ke seluruh dunia.

Pemerintah juga penting untuk mendukung transformasi ini dengan menyediakan pelatihan digital untuk pelaku UKM, mendorong mereka untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam memperluas pasar.

Meskipun Trump menarik AS dari Perjanjian Paris dan kerap dianggap mengabaikan isu lingkungan, Indonesia justru melihat kesempatan untuk menjadi pelopor dalam bidang keberlanjutan.

Dengan mempromosikan produk ramah lingkungan dan memprioritaskan energi terbarukan serta pelestarian hutan, Indonesia menarik investor yang peduli lingkungan.

Komitmen ini diharapkan menjadikan Indonesia lebih unggul dalam aspek keberlanjutan, sekaligus menarik minat dunia terhadap produk-produk yang dihasilkan secara berkelanjutan.

Maka, terpilihnya Donald Trump memang menimbulkan beragam tantangan bagi Indonesia, terutama terkait proteksionisme dan tekanan di sektor perdagangan.

Namun, dari tantangan ini muncul peluang besar bagi Indonesia untuk beradaptasi, memperkuat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan daya saing global.

Melalui kebijakan peningkatan kualitas produk, perluasan kerja sama regional, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan UKM, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif.

Menyangkut hal ini, Arvind Subramanian, Mantan Kepala Penasihat Ekonomi India, juga menyarankan agar negara berkembang berinvestasi dalam sektor-sektor yang dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pasar AS, seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur yang lebih berkelanjutan.

Ia juga merekomendasikan agar ditingkatkan hubungan perdagangan antara negara-negara berkembang untuk menciptakan rantai pasok yang lebih memiliki ketahanan terhadap kebijakan proteksionisme AS.

Secara umum, beberapa langkah yang penting untuk segera dilakukan oleh Indonesia di antaranya memperkuat pasar domestik dan regional, meningkatkan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pasar AS, dan fokus pada peningkatan kualitas dan nilai tambah produk.

Selain juga mendorong reformasi di organisasi perdagangan internasional untuk menciptakan aturan yang lebih adil bagi negara berkembang.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk membantu negara berkembang khususnya Indonesia agar mampu menghadapi ketidakpastian dalam perdagangan internasional akibat kebijakan proteksionisme AS sekaligus untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Copyright © ANTARA 2024

Sumber: The Motley Fool | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, baru-baru ini menjual sebagian besar sahamnya di Bank of America, namun terus melakukan investasi besar dalam saham perusahaan keuangan lain.

Dalam delapan kuartal terakhir, Berkshire telah menjual saham senilai US$ 166 miliar, termasuk US$ 10,5 miliar dari Bank of America sejak pertengahan Juli 2024. Penjualan ini mencakup lebih dari 26% dari total kepemilikan Berkshire di bank tersebut.

Penjualan besar ini menarik perhatian karena Bank of America sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ketika suku bunga naik antara 2022 dan 2023, pendapatan bunga bank ini meningkat tajam.

Namun, dengan kebijakan Federal Reserve yang kini mulai melonggarkan suku bunga, prospek keuntungan Bank of America menjadi tidak pasti.

Buffett, yang terkenal dengan strategi investasinya yang berorientasi pada nilai jangka panjang, mungkin melihat adanya risiko dalam mempertahankan saham di bank tersebut.

Meski menjual sebagian besar saham Bank of America, Buffett tetap berinvestasi besar di sektor keuangan lainnya. Sejak 2018, Buffett telah menghabiskan hampir US$ 78 miliar untuk membeli kembali saham Berkshire Hathaway sendiri.

Pembelian kembali ini dimungkinkan setelah aturan perusahaan diubah pada 2018, yang memperbolehkan Buffett membeli saham asalkan Berkshire memiliki cadangan kas minimal US$ 30 miliar.

Pembelian kembali saham merupakan strategi yang dipilih Buffett untuk meningkatkan nilai pemegang saham tanpa membayar dividen. Dengan mengurangi jumlah saham beredar, Buffett secara efektif meningkatkan nilai per saham bagi para pemegang saham.

Pada kuartal kedua 2024, Berkshire menghabiskan US$ 345 juta untuk membeli kembali saham, meskipun tidak ada pembelian yang dilakukan pada kuartal ketiga.

Dengan strategi ini, Buffett menunjukkan komitmennya terhadap investasi jangka panjang di sektor keuangan, meskipun tetap selektif dalam memilih perusahaan yang dianggap memiliki nilai fundamental yang kuat.

Sumber: The Motley Fool | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, baru-baru ini menjual sebagian besar sahamnya di Bank of America, namun terus melakukan investasi besar dalam saham perusahaan keuangan lain.

Dalam delapan kuartal terakhir, Berkshire telah menjual saham senilai US$ 166 miliar, termasuk US$ 10,5 miliar dari Bank of America sejak pertengahan Juli 2024. Penjualan ini mencakup lebih dari 26% dari total kepemilikan Berkshire di bank tersebut.

Penjualan besar ini menarik perhatian karena Bank of America sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ketika suku bunga naik antara 2022 dan 2023, pendapatan bunga bank ini meningkat tajam.

Namun, dengan kebijakan Federal Reserve yang kini mulai melonggarkan suku bunga, prospek keuntungan Bank of America menjadi tidak pasti.

Buffett, yang terkenal dengan strategi investasinya yang berorientasi pada nilai jangka panjang, mungkin melihat adanya risiko dalam mempertahankan saham di bank tersebut.

Meski menjual sebagian besar saham Bank of America, Buffett tetap berinvestasi besar di sektor keuangan lainnya. Sejak 2018, Buffett telah menghabiskan hampir US$ 78 miliar untuk membeli kembali saham Berkshire Hathaway sendiri.

Pembelian kembali ini dimungkinkan setelah aturan perusahaan diubah pada 2018, yang memperbolehkan Buffett membeli saham asalkan Berkshire memiliki cadangan kas minimal US$ 30 miliar.

Pembelian kembali saham merupakan strategi yang dipilih Buffett untuk meningkatkan nilai pemegang saham tanpa membayar dividen. Dengan mengurangi jumlah saham beredar, Buffett secara efektif meningkatkan nilai per saham bagi para pemegang saham.

Pada kuartal kedua 2024, Berkshire menghabiskan US$ 345 juta untuk membeli kembali saham, meskipun tidak ada pembelian yang dilakukan pada kuartal ketiga.

Dengan strategi ini, Buffett menunjukkan komitmennya terhadap investasi jangka panjang di sektor keuangan, meskipun tetap selektif dalam memilih perusahaan yang dianggap memiliki nilai fundamental yang kuat.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Berkshire Hathaway, perusahaan investasi milik Warren Buffett, mencatatkan peningkatan kas signifikan menjadi US$ 325,2 miliar atau sekitar Rp 5.117 triliun pada kuartal III-2024.

Hal ini terjadi setelah perusahaan kembali menjual sebagian besar portofolio sahamnya, termasuk Apple dan Bank of America.

Sepanjang musim panas, Berkshire melepas sekitar 100 juta saham Apple, atau 25% dari kepemilikannya, sehingga hanya tersisa 300 juta saham.

Sepanjang 2024, total penjualan saham Apple oleh Berkshire mencapai lebih dari 600 juta saham. Meskipun begitu, Apple tetap menjadi investasi terbesar Berkshire dengan nilai mencapai US$ 69,9 miliar.

Berkshire juga menjual saham senilai total US$ 36,1 miliar, termasuk saham Bank of America. Sebaliknya, perusahaan hanya membeli saham senilai US$ 1,5 miliar. Ini merupakan kuartal kedelapan berturut-turut Berkshire tercatat sebagai penjual bersih saham.

Pada kuartal ini, Berkshire juga untuk pertama kalinya sejak 2018 tidak melakukan pembelian kembali saham.

Analis CFRA Research, Cathy Seifert, menyebut peningkatan kas ini mengindikasikan pendekatan yang lebih hati-hati dari Berkshire. Hal ini mungkin menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terkait kondisi ekonomi dan pasar saat ini.

Meski kinerja saham Berkshire positif sepanjang tahun dengan kenaikan 25%, lebih tinggi dari indeks S&P 500 yang naik 20%, beberapa investor khawatir bahwa valuasi saham yang tinggi dapat menandakan harga saham yang terlalu mahal.

Laba Operasional Menurun

Laba operasional Berkshire turun 6% menjadi US$ 10,09 miliar atau sekitar US$ 7.019 per saham Kelas A, lebih rendah dari estimasi analis yang memprediksi US$ 7.611 per saham.

Penurunan ini disebabkan oleh kerugian dari polis asuransi lama, klaim terkait Badai Helene, dan penguatan dolar AS.

Namun, beberapa divisi mencatat peningkatan laba, termasuk Geico di sektor asuransi mobil dan perusahaan kereta api BNSF. Meski demikian, bisnis ritel seperti dealer mobil dan jaringan halte truk Pilot mengalami penurunan pendapatan.

Di sisi lain, pendapatan bersih Berkshire mencapai US$ 26,25 miliar, berbanding terbalik dengan kerugian US$ 12,77 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh keuntungan yang belum direalisasi dari investasi saham.

Kerugian dari Badai dan Asuransi

Bisnis asuransi Berkshire mencatat penurunan laba hingga 69% akibat kerugian dari polis lama dan klaim senilai US$ 565 juta dari Badai Helene.

Selain itu, perusahaan juga memperkirakan kerugian sebelum pajak sebesar US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,5 miliar pada kuartal IV-2024 akibat Badai Milton yang melanda Florida pada Oktober.

Meskipun pendapatan dari investasi asuransi naik 48% menjadi US$ 3,66 miliar, potensi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve dapat memengaruhi kinerja di masa depan.

Pada akhir Oktober, Berkshire menyelesaikan pembelian 8% saham Berkshire Hathaway Energy yang belum dimilikinya. Buffett, yang memimpin Berkshire sejak 1965, diperkirakan akan menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Ketua Greg Abel di masa mendatang.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Berkshire Hathaway, perusahaan investasi yang dipimpin Warren Buffett, melaporkan peningkatan signifikan pada kas mereka menjadi US$ 325,2 miliar atau sekitar Rp 5.117 triliun (kurs Rp 15.747) pada kuartal III-2024.

Laporan triwulanan yang dirilis pada Sabtu (2/11/2024) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kembali menjual sebagian besar sahamnya, termasuk saham Apple dan Bank of America.

Selama musim panas, Berkshire menjual sekitar 100 juta saham Apple, atau 25% dari total kepemilikannya, sehingga tersisa 300 juta saham.

Sepanjang 2024, Berkshire telah melepas lebih dari 600 juta saham Apple, meskipun perusahaan tersebut masih menjadi kepemilikan saham terbesar dengan nilai mencapai US$ 69,9 miliar.

Secara keseluruhan, Berkshire menjual saham senilai US$ 36,1 miliar, termasuk beberapa miliar dolar saham Bank of America, namun hanya membeli saham senilai US$ 1,5 miliar.

Ini menandai kuartal kedelapan berturut-turut di mana Berkshire menjadi penjual bersih saham. Selain itu, untuk pertama kalinya sejak kuartal kedua tahun 2018, Berkshire tidak melakukan pembelian kembali saham dan tidak membeli saham tambahan dalam tiga minggu pertama Oktober.

Cathy Seifert, analis di CFRA Research, mengatakan bahwa peningkatan kas menunjukkan pola pikir menghindari risiko dan dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor mengenai kondisi ekonomi dan pasar.

Kinerja saham Berkshire sepanjang tahun ini cukup positif, dengan saham Kelas A naik 25%, sementara indeks S&P 500 meningkat 20%. Namun, beberapa investor khawatir bahwa valuasi saham yang tinggi mungkin telah menyebabkan beberapa saham menjadi terlalu mahal.

Berkshire kini memiliki cadangan kas yang jauh lebih besar dibandingkan akhir Juni, yang sebesar US$ 276,9 miliar. Buffett belum melakukan akuisisi besar sejak 2016, dan tumpukan uang tunai yang meningkat ini menimbulkan spekulasi tentang pandangan Buffett terhadap pasar saham atau potensi akuisisi besar di masa mendatang.

Penurunan Laba Operasional

Laba operasional Berkshire turun 6% menjadi US$ 10,09 miliar, atau sekitar US$ 7.019 per saham Kelas A, di bawah estimasi analis sebesar US$ 7.611 per saham. Penurunan ini disebabkan oleh kerugian dari polis asuransi lama, klaim terkait Badai Helene, dan kerugian akibat penguatan dolar AS.

Namun, ada peningkatan laba di beberapa divisi, seperti perusahaan asuransi mobil Geico dan perusahaan kereta api BNSF. Perusahaan asuransi Berkshire juga mencatat keuntungan besar berkat penurunan klaim kecelakaan di Geico.

Meski demikian, penurunan terjadi di bisnis ritel, termasuk dealer mobil dan jaringan halte truk Pilot, yang pendapatannya menurun.

Pendapatan bersih Berkshire mencapai US$ 26,25 miliar, berbanding terbalik dengan kerugian sebesar US$ 12,77 miliar pada tahun sebelumnya, sebagian besar berkat keuntungan yang belum direalisasi dari investasi saham.

Kerugian dari Badai dan Asuransi

Keuntungan dari bisnis asuransi Berkshire turun 69% karena kerugian dari polis lama serta klaim senilai $565 juta dari Badai Helene. Selain itu, kerugian sebelum pajak sebesar US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,5 miliar diproyeksikan pada kuartal keempat akibat Badai Milton yang melanda Florida pada Oktober.

Pendapatan dari investasi bisnis asuransi naik 48% menjadi $3,66 miliar, namun hal ini bisa berkurang jika Federal Reserve menurunkan suku bunga. Tom Russo, kepala di Gardner Russo & Quinn, mengatakan bahwa Buffett selalu siap menginvestasikan modal ketika kondisi pasar memburuk.

Selain itu, pada akhir Oktober, Berkshire menyelesaikan pembelian 8% saham Berkshire Hathaway Energy yang belum dimilikinya. Buffett, yang telah memimpin Berkshire sejak 1965, diperkirakan akan menyerahkan kendali kepada Wakil Ketua Greg Abel di masa depan.

Produsen wadah penyimpanan makanan asal Amerika Serikat (AS), Tupperware, sempat terancam bangkrut dan gulung tikar. Beberapa anak perusahaannya bahkan telah mengajukan kebangkrutan di pengadilan AS karena mengalami kerugian yang membengkak.

Presiden dan CEO Tupperware Brands Corporation, Laurie Ann Goldman, sempat mengatakan akan meminta izin pengadilan untuk memulai proses penjualan bisnisnya. Dia ingin perusahaan terus beroperasi selama proses kebangkrutan berlangsung. Doa Laurie Ann Goldman sepertinya terjawab.

Dalam sidang, Hakim Kepailitan AS menyetujui usulan untuk menjual aset Tupperware kepada kreditur. Keputusan ini membuat Tupperware bisa keluar dari kebangkrutan dan operasionalnya tetap berjalan.

Melansir Reuters, Sabtu (2/11/2024), Hakim Kepailitan AS, Brendan Shannon, menyetujui penjualan tersebut di sidang pengadilan di Wilmington, North Carolina, Selasa kemarin. Menurutnya langkah ini adalah pilihan terbaik yang tersedia untuk Tupperware.

Tupperware memang sudah berbulan-bulan mencari 'pembeli' sebelum memutuskan mengajukan kebangkrutan. Bahkan perusahaan sempat melelang asetnya di pasar terbuka. Namun sayang, belum ada yang bersedia membeli atau mau melunasi utang perusahaan senilai US$ 818 juta atau setara Rp 12,8 triliun (kurs 15.700).

Kreditur juga sejatinya menentang rencana penjualan perusahaan itu dan lebih memilih klaim aset untuk mereka sendiri. Asal tahu saja, ketiga kreditur utama Tupperware ialah Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America.

Menurut berkas pengadilan, para kreditur menyediakan Rp 368,9 miliar dalam bentuk tunai dan lebih dari Rp 898 miliar dalam bentuk keringanan utang. Mereka akan mendapatkan nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

"Perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu dan beralih ke model bisnis yang mengedepankan teknologi serta tidak terlalu bergantung pada aset," kata CEO Tupperware Laurie Ann Goldman.

Selama bertahun-tahun, Tupperware sudah mendominasi pasarnya. Nama Tupperware sudah menjadi sangat identik dengan wadah penyimpanan makanan, sehingga banyak orang menggunakan namanya ketika merujuk pada wadah plastik apa pun, meski bukan merek Tupperware.

Tupperware sendiri didirikan pada tahun 1946 oleh Earl Tupper, yang mematenkan segel kedap udara yang fleksibel. Perusahaan ini menjadi terkenal pada tahun 1950-an dan 1960-an ketika orang-orang mengadakan "Pesta Tupperware" di rumah mereka untuk menjual wadah plastik kepada teman dan tetangga.

Bos Tesla Elon Musk dan kelompok politiknya digugat jaksa penuntut di Philadelphia AS atas tuduhan pemberian uang sebesar Rp 15,7 miliar kepada para swing voters di beberapa negara bagian. Elon Musk dianggap menjalankan lotere ilegal yang melanggar undang-undang.

Melansir BBC Selasa (29/10/2024), gugatan ini muncul beberapa hari setelah departemen kehakiman AS memperingatkan PAC Musk bahwa pemberian US $1 juta atau setara Rp 15,7 miliar (kurs 15.760) yang dilakukannya mungkin melanggar undang-undang pemilihan federal.

Sebelumnya, Musk mengumumkan bahwa ia akan secara acak memberikan hadiah senilai Rp 15,7 miliar kepada warga di negara-negara bagian seperti Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, dan North Carolina. Pembagian itu akan dilakukan setiap hari hingga 5 November.

Syarat untuk mendapatkan hadiah ini mengharuskan para pemilih yang terdaftar untuk memberikan informasi identitas pribadi seperti alamat dan nomor telepon. Langkah Musk ini dinilai membeli suara dalam Pilpres AS untuk memenangkan Donald Trump.

"America PAC dan Musk harus dihentikan, segera, sebelum Pemilihan Presiden 5 November mendatang," kata Lawrence Krasner, Jaksa Wilayah Philadelphia dalam gugatannya, dikutip BBC, Rabu (30/10/2024).

"America PAC dan Musk menipu warga Philadelphia untuk menyerahkan informasi identitas pribadi mereka dan membuat janji politik dengan imbalan kesempatan untuk memenangkan Rp 15,7 miliar," tulis gugatan itu.

Dalam gugatan itu, Musk dianggap melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan skema itu dinilai dapat memengaruhi pemilih serta membeli suara dalam memenangkan Trump di pilpres AS 2024.

Hingga saat ini, terdapat sembilan pemenang hadiah senilai Rp 15,7 miliar telah diumumkan, yang terakhir adalah seorang pria dari Michigan.

"Itu adalah sebuah undian ilegal dan tidak dapat disangkal lagi bahwa itu adalah lotere yang melanggar hukum," jelas Krasner dalam gugatannya.

Video: Elon Musk Bagi-bagi Rp 15 M Jelang Pilpres AS Berujung Digugat

Video: Elon Musk Bagi-bagi Rp 15 M Jelang Pilpres AS Berujung Digugat

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -NEW YORK. Tupperware Brands, yang tengah menghadapi kebangkrutan, sepakat pada hari Selasa (23/10) untuk menjual bisnisnya kepada sekelompok pemberi pinjaman (kreditur) dengan kesepakatan senilai US$23,5 juta dalam bentuk tunai dan lebih dari US$63 juta dalam penghapusan utang.

Kesepakatan ini membatalkan rencana sebelumnya untuk melelang asetnya di pasar terbuka.

Perusahaan yang terkenal dengan produk penyimpanan makanan dan peralatan dapur ini mengumumkan kesepakatan tersebut di sidang pengadilan kebangkrutan di Wilmington, Delaware.

Hakim Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat (AS) Brendan Shannon menyatakan akan segera menjadwalkan sidang pengadilan terpisah untuk mempertimbangkan persetujuan penjualan, yang dinilai sebagai hasil terbaik mengingat "kondisi yang sulit dan menantang" yang dihadapi perusahaan.

Tupperware, yang berbasis di Orlando, Florida mengajukan perlindungan kebangkrutan bulan lalu dengan utang sebesar US$818 juta dan rencana untuk mencari pembeli dalam waktu 30 hari.

Namun, sekelompok pemberi pinjaman menentang rencana penjualan perusahaan, menginginkan asetnya untuk mereka sendiri.

Kesepakatan baru ini memungkinkan para pemberi pinjaman untuk membeli nama merek dan operasi Tupperware di beberapa pasar utama.

Menurut pengacara Tupperware Spencer Winters kesepakatan ini juga memberikan ruang bagi pemberi pinjaman untuk menggunakan penghapusan utang sebagai bagian dari harga pembelian, sambil tetap menyediakan dana tunai yang bisa digunakan Tupperware untuk melunasi utang lainnya.

Para pemberi pinjaman yang diperkirakan akan mengakuisisi Tupperware termasuk Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan trading desk Bank of America.

Tupperware menjadi populer di tahun 1950-an melalui "Tupperware parties" yang diadakan oleh para perempuan sebagai sarana menjual produk sambil mencari pemberdayaan dan kemandirian.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan terlalu bergantung pada perwakilan penjualan independen dan gagal memanfaatkan peluang untuk menjual produk secara daring atau melalui toko ritel, yang menyebabkan penurunan penjualan selama bertahun-tahun.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Perusahaan investasi milik miliarder Warren Buffett, Berkshire Hathaway kembali mengurangi kepemilikannya di Bank of America.

Berdasarkan pengajuan regulasi terbaru, Berkshire menjual hampir 8,7 juta saham senilai US370 juta hingga 15 Oktober.

Pekan lalu, Berkshire juga menjual 9,5 juta saham senilai US$382,4 juta, seperti yang tercantum dalam pengajuan regulasi terpisah.

Penjualan ini telah mengurangi kepemilikan Berkshire di bank raksasa AS tersebut menjadi di bawah 10%.

Berkshire Hathaway mulai memangkas kepemilikannya di Bank of America pada pertengahan Juli, dengan menjual sekitar 33,9 juta saham senilai sekitar US$1,48 miliar.

Sejak itu, total penjualan saham Berkshire di Bank of America telah menghasilkan lebih dari US$10 miliar.

Buffett, salah satu investor paling dihormati di dunia, pertama kali berinvestasi di Bank of America pada tahun 2011 dengan membeli saham preferen senilai US$5 miliar.

Sumber: Yahoo Finance | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), baru-baru ini melakukan langkah yang cukup menggemparkan di pasar saham.

Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaannya telah menjual saham senilai hampir US$10 miliar dari salah satu kepemilikan terbesarnya, yakni Bank of America, yang merupakan saham populer di kalangan investor institusi.

Langkah ini dilakukan di tengah Berkshire yang saat ini memiliki cadangan kas terbesar dalam sejarahnya. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang diketahui Buffett yang tidak diketahui Wall Street?

Strategi Investasi Buffett yang Disiplin dan Sabar

Buffett dikenal dengan pendekatan investasinya yang sabar dan disiplin, lebih berfokus pada mendukung bisnis yang hebat dalam jangka panjang daripada memilih saham yang sekilas terlihat menguntungkan.

Dalam pandangannya, "Ketika Anda menemukan bisnis yang benar-benar luar biasa, bertahanlah dengannya. Kesabaran akan terbayar."

Filosofi ini telah menjadikan Buffett salah satu orang terkaya di dunia, dan karena itu, setiap langkah besar yang ia ambil selalu menarik perhatian para investor global. Salah satunya adalah keputusan untuk melepas hampir seperempat dari kepemilikan besar di Bank of America.

Penjualan Saham Bank of America oleh Berkshire Hathaway

Bank of America telah menjadi bagian penting dari portofolio Berkshire sejak Buffett membantu menopang bank tersebut setelah krisis keuangan. Buffett pada saat itu membayar US$5 miliar untuk saham preferen dan memiliki hak untuk membeli 700 juta saham tambahan di harga lebih dari US$7 per lembar sebelum 2021.

Langkah ini didasarkan pada keyakinan Buffett bahwa meskipun kondisi bank saat itu lemah, ia tetap memiliki potensi jangka panjang.

Keyakinan Buffett terbukti benar, dan ia mengeksekusi waran tersebut enam tahun kemudian, menghasilkan keuntungan kertas sebesar US$12 miliar. Bahkan hingga tahun ini, Buffett masih menjadi pembeli bersih saham Bank of America.

Namun, mulai Juli 2024, Berkshire mulai menjual saham senilai lebih dari US$40 miliar di bank tersebut. Langkah ini memicu penurunan harga saham Bank of America, namun setelah penjualan dimulai, harga saham justru naik hampir 9%.

Mengapa Buffett Menjual?

Buffett tidak memberikan pernyataan detail terkait penjualan tersebut, membuat para analis berspekulasi tentang alasannya. Ada kemungkinan bahwa keputusan Buffett ini lebih berkaitan dengan strategi jangka panjang daripada masalah pada Bank of America itu sendiri.

Hal ini didukung oleh fakta bahwa Bank of America bukan satu-satunya saham yang dijual Berkshire tahun ini; mereka juga memangkas kepemilikan besar di Apple.

Beberapa analis berpendapat bahwa Buffett khawatir pasar saat ini terlalu dinilai tinggi, terutama mengingat pandangannya dalam surat pemegang saham tahun 2023, di mana ia menyatakan bahwa "pasar kini menunjukkan perilaku yang lebih mirip kasino daripada ketika [dia] masih muda."

Jika Buffett merasa bahwa pasar berada di ambang kejadian ekonomi besar, ia mungkin ingin mempersiapkan perusahaannya dengan meningkatkan cadangan kas.

Namun, mungkin ada alasan lain yang lebih sederhana. Buffett mungkin merasa bahwa baik Apple maupun Bank of America, meskipun merupakan perusahaan yang luar biasa, tidak memiliki potensi kenaikan yang besar ke depannya. Dalam pandangan ini, ia bisa saja sedang bersiap untuk melakukan pembelian besar berikutnya atau serangkaian akuisisi baru.

Pembelian Saham Berkshire Hathaway Sendiri

Meski menjual saham Bank of America dan Apple, ada satu saham yang terus dibeli oleh Buffett: saham perusahaannya sendiri. Sejak awal tahun 2024, Berkshire telah membeli kembali sahamnya senilai hampir US$3 miliar.

Pembelian kembali saham ini adalah cara utama Buffett memberikan nilai kepada pemegang sahamnya, karena perusahaan tidak membagikan dividen.

Langkah ini juga memberikan sinyal yang jelas bahwa Buffett percaya saham Berkshire saat ini masih undervalued. Pembelian kembali saham hanya akan dilakukan jika Buffett yakin harga saham berada di bawah nilai intrinsiknya.

Oleh karena itu, langkah ini memberikan "restu" tidak langsung dari salah satu investor terbaik di dunia bahwa Berkshire masih memiliki prospek yang kuat.

Apa Selanjutnya?

Meskipun spekulasi beredar mengenai alasan di balik penjualan saham Bank of America, satu hal yang pasti: Warren Buffett selalu bertindak berdasarkan prinsip fundamental yang telah membawanya sukses.

Dengan cadangan kas yang besar, mungkin Berkshire sedang mempersiapkan langkah besar lainnya. Investor global akan terus menantikan langkah berikutnya dari sang "Oracle of Omaha."

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (11/10) ditutup menguat +0,54% atau +40,52 poin ke level 7.520. IHSG hari ini (14/10) diprediksi bergerak dua arah dalam kisaran 7.450.-7.560.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya menjelaskan sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, Secara akumulasi dalam sepekan (7-10 Oktober) IHSG menguat +0,33%, setelah tiga pekan beruntun secara weekly mengalami koreksi.

Meskipun IHSG rebound, investor asing masih mencatatkan jual bersih di pasar ekuitas domestik senilai Rp4,56 triliun. Katalis yang menjadi booster bagi pergerakan IHSG, yaitu insentif sektor properti yang dapat memberikan multiplier effect ke sektor lain, seperti perbankan dan material dasar.

"Stimulus tersebut berupa rencana pemerintah untuk menghapus PPN 11% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% untuk segmen properti. Atas rencana kebijakan tersebut, sektor properti dalam sepakan mengungguli sektor lainnya dengan menguat +4,40%," tulisnya, Senin (14/10/2024).

Dari mancanegara, bursa Wall Street menguat terbatas di akhir pekan. Pelaku pasar menyambut rilis kinerja keuangan emiten pada 3Q24. Emiten sektor keuangan, seperti Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group dan Morgan Stanley akan melaporkan kinerja keuangan pekan ini.

"Dari Asia, pemerintah China pada pertemuan di akhir pekan mengumumkan akan menambah defisit fiskal lebih tinggi untuk meningkatkan konsumsi dan pasar properti, meskipun disebutkan jumlah spesifik dana yang diberikan. Sementara, pelaku pasar pekan ini juga mananti rilis pertumbuhan ekonomi (PDB) China pada Kuartal III-2024. China menargetkan di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5%," lanjutnya.

Rekomendasi Saham Hari Ini:

MDKA
Buy: 2.540
TP: 2.630
Stop loss: 2.480

MDKA berpotensi reversal jangka pendek di atas MA 20,100. Indikator stochastic crossing di area oversold indikasi rebound.

Harga nikel LME kontrak November 2024 naik+1,87% ke level USD17.717 per metrik ton. Kenaikan tersebut merespon positif stimulus fiskal yang akan diberikan oleh pemerintah China dengan defisit APBN yang diperluas.

MYOR
Buy: 2.640
TP: 2.720
Stop loss: 2580

MYOR bullish reversal membentuk bullish harami di area support. Indikator stochastic crossing di area oversold indikasi rebound.

Segmen konsumsi primer menjadi pilihan ketika konsumsi sektor discretionary mengalami penurunan yang tercermin dari deflasi bulanan dalam 5 bulan beruntun. Sementara, per Juni 2024 MYOR membukukan kenaikan laba bersih sebesar 41,1% yoy menjadi Rp1,75 triliun. Dari sisi topline, pendapatan juga tumbuh 9,4% yoy menjadi Rp 16,2 triliun.

SMRA
Buy: 720
TP: 740
Stop loss: 670

SMRA bullish continuation di atas MA 5,20,100. Membentuk long white candle dengan volume yang menguat. Indikator MACD BAR histogram melemah terbatas dalam momentum akumulasi.

Per Juni 2024, marketing sales SMRA mencapai Rp1,7 triliun atau setara dengan 34% dari target tahun 2024. Namun, insentif yang diberikan pemerintah, berupa PPN DTP 100% hingga akhir tahun dan rencana insentif tambahan penghapusan pajak properti hingga 16% pada 1 hingga 3 tahun kedepan memberi dampak positif bagi sektor ini.