Sumber: Yahoo Finance | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada kuartal ketiga tahun ini, Berkshire Hathaway, konglomerasi investasi yang dipimpin oleh Warren Buffett, mengumumkan hasil laporan keuangan yang memuat langkah-langkah yang mengejutkan banyak pihak.

Buffett, yang dikenal karena filosofi investasinya yang berfokus pada pertumbuhan jangka panjang, mengambil keputusan untuk menjual sebagian besar kepemilikan sahamnya di perusahaan teknologi raksasa Apple dan Bank of America, langkah yang jarang terlihat dalam portofolio Berkshire Hathaway.

Penjualan Saham Apple dan Bank of America: Rincian Kuartal Ketiga

Berkshire Hathaway melakukan penjualan signifikan terhadap saham Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) dan Bank of America (NYSE: BAC), dua investasi terbesar dalam portofolionya. Berdasarkan laporan kuartal ketiga,

Berkshire menjual sekitar 25% saham Apple miliknya, yang setara dengan sekitar 600 juta saham sejak awal tahun ini. Hal serupa dilakukan pada saham Bank of America dengan nilai penjualan mencapai miliaran dolar AS.

Bank of America sendiri adalah investasi terbesar kedua Berkshire setelah Apple, menunjukkan bahwa keputusan ini merupakan langkah yang sangat signifikan dalam strategi investasi Buffett.

Cash Pile Berkshire Hathaway: Lonjakan Kas Menyentuh Angka Tertinggi

Keputusan untuk menjual sebagian besar saham tidak hanya berlaku bagi saham Apple dan Bank of America. Berkshire juga tidak melakukan pembelian kembali (buyback) saham perusahaan untuk pertama kalinya sejak 2018.

Hasil dari penjualan ini membuat kas Berkshire Hathaway membengkak hingga mencapai angka $325,2 miliar, meningkat drastis dari $276,9 miliar pada akhir Juni. Jumlah kas yang besar ini memberikan fleksibilitas bagi Berkshire untuk bertindak lebih konservatif di tengah ketidakpastian ekonomi yang mungkin diantisipasi oleh Buffett.

Penyebab Penjualan Saham: Potensi Kekhawatiran Warren Buffett terhadap Ekonomi

Warren Buffett terkenal dengan kejujurannya dalam mengakui bahwa ia tidak dapat memprediksi pergerakan pasar dalam jangka pendek.

Namun, tindakan penjualan saham besar-besaran ini menunjukkan kewaspadaan yang mungkin mencerminkan ketidakpastian terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Salah satu penyebab utama yang diduga mendorong Buffett untuk mengurangi eksposur di pasar saham adalah kekhawatiran akan inflasi dan kenaikan suku bunga jangka panjang, yang diperkirakan akan berdampak pada valuasi saham secara keseluruhan.

Buffett pernah melakukan langkah serupa pada tahun 1969, di mana ia membubarkan kemitraannya dan mengembalikan modal kepada para mitra karena merasa tidak menemukan banyak saham yang undervalued pada waktu itu.

Keputusan ini terbukti tepat ketika pasar saham pada dekade 1970-an mengalami stagnasi, meskipun laba perusahaan-perusahaan publik tetap meningkat.

Alasan utama keterpurukan pasar saat itu adalah inflasi yang melonjak, akibat kebijakan fiskal pemerintah pada dekade sebelumnya, yang memaksa Federal Reserve menaikkan suku bunga ke angka yang tinggi untuk mengendalikan inflasi.

Mengantisipasi Krisis: Apakah Buffett Khawatir Terhadap Kenaikan Inflasi?

Pada tahun 1970-an, Amerika Serikat mengalami lonjakan inflasi yang tinggi. Suku bunga dana federal yang berada di kisaran 4% pada akhir tahun 1970 melonjak hingga mendekati 20% pada awal 1980-an.

Tindakan Ketua The Fed saat itu, Paul Volcker, untuk menaikkan suku bunga adalah langkah yang membawa dampak ekonomi signifikan dan menekan pasar saham dalam jangka panjang. Kondisi yang terjadi saat itu dapat dijadikan analogi untuk memprediksi alasan Buffett dalam melakukan penjualan saham besar-besaran.

Banyak analis menduga bahwa Buffett melihat potensi kondisi serupa, yaitu kenaikan inflasi yang didorong oleh kebijakan moneter yang longgar serta peningkatan belanja pemerintah. Dengan kas yang besar, Berkshire Hathaway memiliki fleksibilitas untuk melakukan investasi ketika valuasi pasar mungkin lebih rendah di masa depan.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Warren Buffett, yang dikenal sebagai "Oracle of Omaha," kembali mengurangi kepemilikan saham Apple dalam portofolio Berkshire Hathaway.

Mengutip nbclosangeles.com, penjualan ini adalah yang keempat kalinya berturut-turut, dan merupakan salah satu penjualan saham terbesar dalam portofolio ekuitas Berkshire.

Pada akhir September, nilai saham Apple yang dimiliki Berkshire tercatat sebesar US$69,9 miliar, yang berarti Buffett telah melepaskan sekitar seperempat kepemilikannya, dengan sisa sekitar 300 juta saham.

Jumlah ini menandai penurunan sebesar 67,2% dari akhir kuartal ketiga tahun lalu.

Alasan di Balik Penjualan Besar-Besaran Saham Apple

Penjualan saham Apple yang berkelanjutan ini menimbulkan pertanyaan tentang motif Buffett.

Meski belum ada alasan resmi yang dikonfirmasi, beberapa analis dan pemegang saham berpendapat bahwa penjualan ini mungkin dipicu oleh valuasi yang tinggi serta keinginan untuk mengurangi konsentrasi portofolio.

Sebelumnya, kepemilikan Apple dalam portofolio ekuitas Berkshire pernah mencapai setengah dari total portofolio, menjadikannya investasi tunggal terbesar dalam sejarah Berkshire.

Pada pertemuan tahunan Berkshire bulan Mei lalu, Buffett sempat menyiratkan bahwa penjualan ini mungkin terkait dengan strategi pajak.

Buffett berspekulasi bahwa pajak capital gain kemungkinan akan dinaikkan oleh pemerintah AS untuk menutupi defisit fiskal yang kian membesar.

Namun, skala penjualan yang besar membuat banyak pihak yakin bahwa ada alasan lain di balik manuver ini.

Perjalanan Buffett Bersama Apple: Dari Skeptis hingga Tergoda Loyalitas Pelanggan

Berkshire pertama kali membeli saham Apple pada tahun 2016, dipengaruhi oleh kepercayaan dua orang lieutenannya, Ted Weschler dan Todd Combs.

Sebelum investasi ini, Buffett terkenal menghindari saham-saham teknologi karena menganggapnya berada di luar "lingkaran kompetensinya."

Namun, Apple adalah pengecualian, dan Buffett akhirnya "jatuh cinta" pada perusahaan ini karena basis pelanggan setianya dan daya tarik produk iPhone yang luar biasa.

Selama bertahun-tahun, Buffett meningkatkan kepemilikan saham Apple hingga menjadi yang terbesar di Berkshire, bahkan menyebut Apple sebagai bisnis terpenting kedua setelah asuransi.

Uang Tunai yang Menggunung dan Kebijakan Buyback yang Dihentikan

Selain penjualan besar-besaran saham Apple, Berkshire Hathaway saat ini mencatatkan kas sebesar US$325,2 miliar pada akhir kuartal ketiga, jumlah tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Namun, menariknya, Berkshire menghentikan pembelian kembali (buyback) sahamnya selama kuartal tersebut, sebuah langkah yang jarang dilakukan mengingat Buffett biasanya menggunakan buyback sebagai cara untuk mengelola kelebihan kas.

Bagaimana Harga Saham Apple dan Bursa Secara Keseluruhan?

Sepanjang tahun ini, saham Apple mengalami kenaikan sebesar 16%, sedikit tertinggal dari kinerja S&P 500 yang mencatat kenaikan 20%.

Penjualan saham Apple oleh Buffett dapat mempengaruhi persepsi pasar tentang nilai perusahaan teknologi ini, terutama di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Dengan langkah-langkah ini, tampaknya Buffett mengalihkan fokus Berkshire ke arah yang lebih hati-hati, mempersiapkan perusahaan untuk ketidakpastian ekonomi ke depan.

Manuvernya dengan saham Apple dan kas Berkshire yang menggunung menunjukkan strategi yang cermat dan mungkin merupakan bagian dari upayanya untuk menjaga stabilitas finansial dalam portofolio Berkshire di masa mendatang.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Berkshire Hathaway, perusahaan investasi milik Warren Buffett, mencatatkan peningkatan kas signifikan menjadi US$ 325,2 miliar atau sekitar Rp 5.117 triliun pada kuartal III-2024.

Hal ini terjadi setelah perusahaan kembali menjual sebagian besar portofolio sahamnya, termasuk Apple dan Bank of America.

Sepanjang musim panas, Berkshire melepas sekitar 100 juta saham Apple, atau 25% dari kepemilikannya, sehingga hanya tersisa 300 juta saham.

Sepanjang 2024, total penjualan saham Apple oleh Berkshire mencapai lebih dari 600 juta saham. Meskipun begitu, Apple tetap menjadi investasi terbesar Berkshire dengan nilai mencapai US$ 69,9 miliar.

Berkshire juga menjual saham senilai total US$ 36,1 miliar, termasuk saham Bank of America. Sebaliknya, perusahaan hanya membeli saham senilai US$ 1,5 miliar. Ini merupakan kuartal kedelapan berturut-turut Berkshire tercatat sebagai penjual bersih saham.

Pada kuartal ini, Berkshire juga untuk pertama kalinya sejak 2018 tidak melakukan pembelian kembali saham.

Analis CFRA Research, Cathy Seifert, menyebut peningkatan kas ini mengindikasikan pendekatan yang lebih hati-hati dari Berkshire. Hal ini mungkin menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terkait kondisi ekonomi dan pasar saat ini.

Meski kinerja saham Berkshire positif sepanjang tahun dengan kenaikan 25%, lebih tinggi dari indeks S&P 500 yang naik 20%, beberapa investor khawatir bahwa valuasi saham yang tinggi dapat menandakan harga saham yang terlalu mahal.

Laba Operasional Menurun

Laba operasional Berkshire turun 6% menjadi US$ 10,09 miliar atau sekitar US$ 7.019 per saham Kelas A, lebih rendah dari estimasi analis yang memprediksi US$ 7.611 per saham.

Penurunan ini disebabkan oleh kerugian dari polis asuransi lama, klaim terkait Badai Helene, dan penguatan dolar AS.

Namun, beberapa divisi mencatat peningkatan laba, termasuk Geico di sektor asuransi mobil dan perusahaan kereta api BNSF. Meski demikian, bisnis ritel seperti dealer mobil dan jaringan halte truk Pilot mengalami penurunan pendapatan.

Di sisi lain, pendapatan bersih Berkshire mencapai US$ 26,25 miliar, berbanding terbalik dengan kerugian US$ 12,77 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh keuntungan yang belum direalisasi dari investasi saham.

Kerugian dari Badai dan Asuransi

Bisnis asuransi Berkshire mencatat penurunan laba hingga 69% akibat kerugian dari polis lama dan klaim senilai US$ 565 juta dari Badai Helene.

Selain itu, perusahaan juga memperkirakan kerugian sebelum pajak sebesar US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,5 miliar pada kuartal IV-2024 akibat Badai Milton yang melanda Florida pada Oktober.

Meskipun pendapatan dari investasi asuransi naik 48% menjadi US$ 3,66 miliar, potensi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve dapat memengaruhi kinerja di masa depan.

Pada akhir Oktober, Berkshire menyelesaikan pembelian 8% saham Berkshire Hathaway Energy yang belum dimilikinya. Buffett, yang memimpin Berkshire sejak 1965, diperkirakan akan menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Ketua Greg Abel di masa mendatang.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Berkshire Hathaway, perusahaan investasi yang dipimpin Warren Buffett, melaporkan peningkatan signifikan pada kas mereka menjadi US$ 325,2 miliar atau sekitar Rp 5.117 triliun (kurs Rp 15.747) pada kuartal III-2024.

Laporan triwulanan yang dirilis pada Sabtu (2/11/2024) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kembali menjual sebagian besar sahamnya, termasuk saham Apple dan Bank of America.

Selama musim panas, Berkshire menjual sekitar 100 juta saham Apple, atau 25% dari total kepemilikannya, sehingga tersisa 300 juta saham.

Sepanjang 2024, Berkshire telah melepas lebih dari 600 juta saham Apple, meskipun perusahaan tersebut masih menjadi kepemilikan saham terbesar dengan nilai mencapai US$ 69,9 miliar.

Secara keseluruhan, Berkshire menjual saham senilai US$ 36,1 miliar, termasuk beberapa miliar dolar saham Bank of America, namun hanya membeli saham senilai US$ 1,5 miliar.

Ini menandai kuartal kedelapan berturut-turut di mana Berkshire menjadi penjual bersih saham. Selain itu, untuk pertama kalinya sejak kuartal kedua tahun 2018, Berkshire tidak melakukan pembelian kembali saham dan tidak membeli saham tambahan dalam tiga minggu pertama Oktober.

Cathy Seifert, analis di CFRA Research, mengatakan bahwa peningkatan kas menunjukkan pola pikir menghindari risiko dan dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor mengenai kondisi ekonomi dan pasar.

Kinerja saham Berkshire sepanjang tahun ini cukup positif, dengan saham Kelas A naik 25%, sementara indeks S&P 500 meningkat 20%. Namun, beberapa investor khawatir bahwa valuasi saham yang tinggi mungkin telah menyebabkan beberapa saham menjadi terlalu mahal.

Berkshire kini memiliki cadangan kas yang jauh lebih besar dibandingkan akhir Juni, yang sebesar US$ 276,9 miliar. Buffett belum melakukan akuisisi besar sejak 2016, dan tumpukan uang tunai yang meningkat ini menimbulkan spekulasi tentang pandangan Buffett terhadap pasar saham atau potensi akuisisi besar di masa mendatang.

Penurunan Laba Operasional

Laba operasional Berkshire turun 6% menjadi US$ 10,09 miliar, atau sekitar US$ 7.019 per saham Kelas A, di bawah estimasi analis sebesar US$ 7.611 per saham. Penurunan ini disebabkan oleh kerugian dari polis asuransi lama, klaim terkait Badai Helene, dan kerugian akibat penguatan dolar AS.

Namun, ada peningkatan laba di beberapa divisi, seperti perusahaan asuransi mobil Geico dan perusahaan kereta api BNSF. Perusahaan asuransi Berkshire juga mencatat keuntungan besar berkat penurunan klaim kecelakaan di Geico.

Meski demikian, penurunan terjadi di bisnis ritel, termasuk dealer mobil dan jaringan halte truk Pilot, yang pendapatannya menurun.

Pendapatan bersih Berkshire mencapai US$ 26,25 miliar, berbanding terbalik dengan kerugian sebesar US$ 12,77 miliar pada tahun sebelumnya, sebagian besar berkat keuntungan yang belum direalisasi dari investasi saham.

Kerugian dari Badai dan Asuransi

Keuntungan dari bisnis asuransi Berkshire turun 69% karena kerugian dari polis lama serta klaim senilai $565 juta dari Badai Helene. Selain itu, kerugian sebelum pajak sebesar US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,5 miliar diproyeksikan pada kuartal keempat akibat Badai Milton yang melanda Florida pada Oktober.

Pendapatan dari investasi bisnis asuransi naik 48% menjadi $3,66 miliar, namun hal ini bisa berkurang jika Federal Reserve menurunkan suku bunga. Tom Russo, kepala di Gardner Russo & Quinn, mengatakan bahwa Buffett selalu siap menginvestasikan modal ketika kondisi pasar memburuk.

Selain itu, pada akhir Oktober, Berkshire menyelesaikan pembelian 8% saham Berkshire Hathaway Energy yang belum dimilikinya. Buffett, yang telah memimpin Berkshire sejak 1965, diperkirakan akan menyerahkan kendali kepada Wakil Ketua Greg Abel di masa depan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Menjelang Pemilihan Presiden Amerika pada 5 November 2024 mendatang, Warren Buffett menjalankan strategi menyimpan lebih banyak uang tunai.

Salah satu buktinya, Warren Buffett menjual lebih banyak saham Apple pada kuartal keuangan ketiga tahun 2024.

Langkah ini meningkatkan jumlah uang tunai yang dimiliki Berkshire Hathaway.

Melansir Newsweek, Berkshire Hathaway, memegang 915,6 juta lembar saham Apple Inc pada Januari 2023, yang nilainya sekitar US$ 160 miliar dan 40 persen dari portofolio ekuitas perusahaan.

Buffett, 94 tahun, adalah orang terkaya kelima di dunia dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar US$ 118 miliar. Ia mulai menjual saham Apple pada kuartal kedua tahun 2023 meskipun terus memuji nilai perusahaan tersebut.

Hal itu berlanjut hingga kuartal III 2024, saat Buffett menjual sekitar seperempat dari sisa saham Apple-nya. Menurut rilis keuangan perusahaan, saham Berkshire senilai US$ 160 miliar di Apple telah turun menjadi sekitar US$ 84,2 miliar pada awal Juli 2024 dan US$ 69,9 miliar pada akhir September 2024.

Harga saham Apple bervariasi antara US$ 216,75 per saham pada 1 Juli 2024 dan US$ 233,00 per saham pada 30 September 2024, mencapai nilai maksimum US$ 234,82 per saham pada 16 Juli selama periode tersebut.

Dalam suratnya kepada pemegang saham tahun 2022, Buffett menggambarkan Apple sebagai salah satu dari "empat raksasa" portofolio Berkshire, memuji CEO Apple Tim Cook sebagai "brilian."

"Saya sama sekali tidak keberatan dalam kondisi saat ini, membangun posisi kas," kata Buffett pada tahun 2022, menurut Financial Times.

Dia menambahkan, "Saya pikir ketika saya melihat alternatif dari apa yang tersedia di pasar ekuitas dan saya melihat komposisi dari apa yang terjadi di dunia, kami merasa itu cukup menarik."

Sebelum krisis rantai pasokan tahun 2021 dan lonjakan inflasi berikutnya, Berkshire Hathaway mempertahankan sekitar US$ 150 miliar dalam bentuk kas dan setara kas dalam portofolionya.

Pada tahun-tahun berikutnya, karena penjualan Apple dan saham lainnya, kas perusahaan melonjak menjadi lebih dari US$ 325 miliar – sebuah rekor bagi perusahaan.

Apple bukan satu-satunya saham yang dijual perusahaan. Buffett juga melakukan penjualan senilai US$ 9 miliar dalam bentuk saham Bank of America – salah satu perusahaan raksasa lain dalam portofolio perusahaan.

Beberapa analis mencatat bahwa penjualan tersebut mengikuti penurunan pendapatan Berkshire Hathaway lainnya, dengan laba operasi di bawah ekspektasi.

Buffett menghentikan pembelian kembali saham perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan pasokan uang tunai. Jika dikombinasikan dengan penjualan saham Apple dan Bank of America, hal tersebut menyebabkan lonjakan pasokan uang tunai sebesar US$ 48 miliar pada kuartal III.

Tonton:Bukan Bitcoin! Ini 2 Aset yang Lebih Dilirik Warren Buffett

Namun, pasokan uang tunai tersebut mungkin berguna setelah pemilihan presiden 5 November, dengan pasar yang gelisah menjelang persaingan yang ketat.

Jajak pendapat masih terlalu ketat untuk diprediksi, dengan hampir setiap jajak pendapat berada dalam margin kesalahan yang kecil.

Buffett telah memimpin Berkshire Hathaway sejak 1965, tetapi ia diperkirakan akan menyerahkan kendali kepada Wakil Ketua Greg Abel pada suatu saat.

NEW YORK, investor.id – Berkshire Hathaway memangkas sahamnya di Apple sebesar 55% pada semester I-2024, bahkan saat saham pembuat iPhone tersebut diperdagangkan pada atau mendekati rekor tertinggi. Perusahaan milik Warren Buffett mungkin kehilangan US$ 23 miliar (sekitar Rp 355,8 triliun) karena menarik kepemilikan saham Apple.

Perhitungan oleh Business Insider pada Jumat (18/10/2024) menunjukkan penjualan saham Apple oleh Berkshire Hathaway pada kuartal I-2024 dan kuartal II-2024, mengakibatkan hilangnya laba besar bagi konglomerat Warren Buffett tersebut.

Berkshire Hathaway memasuki tahun ini dengan saham besar di Apple, memegang 905,6 juta saham senilai sekitar US$ 174 miliar pada saat itu. Pada harga saat ini, saham tersebut akan bernilai sekitar US$ 210 miliar. Sebaliknya, saham Berkshire Hathaway saat ini di Apple bernilai US$ 84 miliar pada akhir kuartal II-2024.

Berkshire Hathaway memangkas kepemilikannya di Apple sebesar 13% pada kuartal I-2024, menjual sekitar 116,2 juta saham. Pada kuartal II-2024, perusahaan menjual 389,7 juta saham.

Sejak kuartal II-2024, saham pembuat iPhone tersebut telah melonjak sekitar 10% ke rekor tertinggi sekitar US$ 232 per saham. Kegembiraan investor tumbuh di seputar teknologi Apple Intelligence milik perusahaan kini mendorong pertumbuhan penjualan perangkat keras (hardware).

Namun, tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti berapa harga Berkshire Hathaway menjual saham Apple. Business Insider mengandalkan harga saham rata-rata Apple pada kuartal I-2024 dan kuartal II-2024 sebagai harga jual.

Perhitungan menunjukkan Berkshire menjual 505,9 juta saham Apple miliknya dengan harga rata-rata tertimbang sekitar US$ 186,15 per saham pada semester I-2024. Selisih antara harga rata-rata tertimbang dan harga saham Apple pada Kamis (17/10/2024) menghasilkan laba bersih sebesar US$ 23,1 miliar yang hilang bagi Berkshire Hathaway.

Itu bukan berarti perdagangan itu buruk bagi Berkshire.

Hampir mustahil untuk menentukan waktu yang tepat untuk keluar dari saham sebesar itu. Perdagangan Berkshire dengan Apple akan tercatat sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarahnya.

Berkshire mulai membangun saham di Apple pada kuartal I-2016. Menurut data dari HedgeFollow, perkiraan harga beli rata-ratanya adalah US$ 39,59 per saham. Sejak itu, saham Apple telah melonjak 485%.

Namun yang lebih mengesankan, Berkshire Hathaway mulai membangun sahamnya yang besar di raksasa teknologi itu ketika perusahaan itu sudah menjadi perusahaan terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.

Hanya sedikit investor yang tahu seberapa besar Apple bisa berkembang dari sana, kecuali Buffett.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham Amerika Serikat, Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan Senin (14/10/2024) dengan indeks S&P 500 menyentuh rekor tertinggi.

Mengutip Reuters, indeks S&P 500 ditutup menguat 44,82 poin atau 0,77% ke level 5.859,85 pada Senin (14/10/2024) waktu setempat. Pada saat yang sama, indeks Nasdaq Composite meningkat 159,75 poin atau 0,87% ke level 18.502,69 dan Dow Jones Industrial Average terapresiasi 201,36 point atau 0,47%, ke posisi 43.065,22.

Di level tersebut, indeks S&P 500 dan Dow Jones mengukir rekor tertinggi baru. Apresiasi itu sejalan dengan aksi investor membeli saham-saham teknologi di tengah musim laporan keuangan kuartal III/2024 dan data ekonomi krusial pada pekan ini.

Kemarin, indeks perusahaan semikonduktor meningkat 1,8% ke level tertinggi dalam 2 bulan didorong oleh lonjakan harga saham Arm Holdings sebesar 6,8% dan Nvidia yang naik 2,4% ke level harga tertinggi.

Sementara itu, indeks sektor teknologi informasi menjadi paling unggul di antara sektor-sektor dalam indeks S&P 500 dengan penguatan 1,4%. Kinerja itu sejalan dengan penguatan harga saham Alphabet, Apple, Microsoft, dan Tesla sekitar 0,6% hingga 1,6% pada akhir perdagangan kemarin.

Kevin McCullough, portfolio consultant di Natixis Investment Managers Solutions, mengatakan pasar saham diproyeksi mengalami kenaikan di tengah ekspektasi siklus pertumbuhan laba korporasi AS.

“Saat ini lebih mudah bagi investor untuk melihat laporan korporasi dengan pandangan yang positif,” ujarnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (15/10/2024).

Selain itu, investor juga mencermati data ekonomi pada pekan ini dengan menyoroti perkembangan penjualan ritel pada September sebagai indikator kesehatan finansial konsumen AS.

McCullough mengatakan data terkait dengan konsumen menjadi faktor yang penting bagi The Fed untuk menentukan kebijakan moneter dan menjalankan mandat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pemangkasan suku bunga yang lebih berhati-hati.

Sumber: The Motley Fool | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Warren Buffett terkenal dengan kebijaksanaannya dalam mengambil langkah yang berlawanan dengan mayoritas pasar. Ungkapannya yang populer, "Takutlah ketika orang lain serakah, dan serakahlah ketika orang lain takut," menjadi pedoman dalam strateginya.

Pada tahun 2024, Buffett kembali membuat gebrakan dengan menjual sejumlah saham besar dari portofolio Berkshire Hathaway, meskipun banyak analis tetap optimistis terhadap beberapa di antaranya.

Saham-Saham yang Dijual Warren Buffett di Kuartal Kedua 2024

Selama kuartal kedua tahun 2024, Buffett dan tim investasinya menjual 11 saham dari portofolio Berkshire Hathaway. Penjualan terbesar yang menarik perhatian investor adalah saham Apple (NASDAQ: AAPL), di mana Buffett hampir mengurangi setengah kepemilikannya. Ini cukup mengejutkan mengingat Buffett telah lama memuji bisnis dan manajemen Apple.

Buffett juga melanjutkan penjualan saham Bank of America (NYSE: BAC). Meskipun saham ini masih menjadi kepemilikan terbesar ketiga dalam portofolio Berkshire, Buffett tampaknya tidak lagi seantusias sebelumnya terhadap bank besar tersebut.

Chevron (NYSE: CVX) adalah saham lain yang dijual oleh Buffett pada kuartal kedua. Berkshire mengurangi 3,6% kepemilikannya di perusahaan minyak dan gas ini, yang tetap menjadi posisi terbesar kelima dalam portofolio mereka.

Selain itu, ada beberapa penjualan minor yang mencakup pengurangan dua digit dalam saham Capital One Financial (NYSE: COF), Floor & Decor (NYSE: FND), dan T-Mobile US (NASDAQ: TMUS). Buffett juga mengurangi posisinya di Liberty Media Class A, Liberty Media Class C, dan Louisiana-Pacific (NYSE: LPX).

Yang menarik, Buffett memutuskan untuk sepenuhnya keluar dari dua saham di kuartal kedua 2024, yaitu Paramount Global (NASDAQ: PARA) dan Snowflake (NYSE: SNOW).

Optimisme Wall Street terhadap Saham yang Dijual Buffett

Meskipun Buffett memutuskan untuk menjual sebagian besar saham ini, Wall Street tetap optimis terhadap salah satunya, yaitu Snowflake. Banyak analis percaya bahwa saham perusahaan perangkat lunak berbasis cloud ini memiliki potensi untuk naik sekitar 45% dalam 12 bulan mendatang.

Menurut survei yang dilakukan oleh LSEG pada September 2024, dari 44 analis yang meliput Snowflake, tujuh memberikan peringkat "beli kuat" (strong buy), 23 memberikan peringkat "beli," 12 merekomendasikan untuk "menahan," dan dua lainnya memberi peringkat "kinerja buruk" (underperform).

Mengapa Wall Street Optimis terhadap Snowflake?

Snowflake dikenal dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat. Pada kuartal kedua 2024, pendapatan perusahaan meningkat 29% dari tahun ke tahun menjadi US$868,8 juta, dengan pendapatan produk melonjak 30% menjadi US$829,3 juta.

Pertumbuhan pelanggan yang membelanjakan lebih dari US$1 juta dalam produk Snowflake juga naik 28%, dan tingkat retensi pendapatan bersih perusahaan mencapai angka tinggi 127%.

Yang lebih menarik bagi analis adalah prospek pertumbuhan Snowflake di masa depan. Pasar potensial untuk platform perangkat lunaknya diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat antara tahun 2023 hingga 2028, dengan nilai mencapai US$342 miliar.

Dengan meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk mengelola data dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), Snowflake berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan tren ini.

Warren Buffett vs. Wall Street: Siapa yang Benar tentang Snowflake?

Optimisme Wall Street terhadap Snowflake masuk akal, terutama mengingat fokus perusahaan pada produk Data Cloud yang memungkinkan konsolidasi data guna mendukung strategi AI. Seperti yang dikatakan Snowflake dalam presentasi terbarunya, "Tidak ada strategi AI tanpa strategi data." Ini menggambarkan potensi besar yang dimiliki perusahaan dalam industri ini.

Namun, di sisi lain, keputusan Buffett untuk menjual saham Snowflake juga memiliki alasan yang kuat. Berkshire Hathaway pertama kali berinvestasi dalam IPO Snowflake pada tahun 2020 dengan harga US$120 per saham.

Setelah mengalami lonjakan besar, harga saham Snowflake mengalami penurunan tajam pada tahun 2024, yang memungkinkan Berkshire untuk mengunci keuntungan dengan menjualnya.

Selain itu, saham Snowflake relatif mahal, terutama jika dilihat dari sudut pandang Buffett. Dengan rasio harga terhadap pendapatan masa depan yang mencapai 135 kali, dan rasio PEG (Price-to-Earnings-to-Growth) sebesar 1,96, saham ini mungkin tampak terlalu mahal bagi Buffett, yang cenderung menghindari saham dengan valuasi yang sangat tinggi.

Meski Wall Street memperkirakan harga saham Snowflake akan melonjak 45% dalam 12 bulan ke depan, Buffett mungkin tidak akan menyesali keputusannya untuk menjual saham tersebut saat dia melakukannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Investor kawakan dunia Warren Buffett kembali menjual saham Bank of America Corp (BofA) senilai US$982 juta atau setara dengan Rp15,13 triliun.

Melansir Bloomberg, Kamis (29/8/2024), berdasarkan keterbukaan informasi kepada otoritas pasar saham AS, perusahaan miliknya, Berkshire Hathaway Inc., melakukan penjualan saham senilai tersebut pada 23, 26, dan 27 Agustus 2024.

Buffett tercatat telah memangkas kepemilikan saham di bank terbesar kedua di AS tersebut hampir 13% sejak pertengahan Juli dan meraup US$5,4 miliar.

Aksi jual saham ini bukan yang pertama kali dilakukan Buffett sepanjang 2024 ini. Tercatat, investor yang dijuluki Oracle of Omaha ini telah beberapa kali memangkas kepemilikan pada saham-saham yang dimilikinya.

Sebelum aksi jual pada bulan ini, Buffett melalui perusahaan miliknya, Berkshire Hathaway, juga telah melepas saham Bank Of America beberapa kali.

Berdasarkan catatan Bisnis.com pada 30 Juli 2024, Berkshire Hathaway terpantau menjual saham Bank of America sebanyak tiga kali sepanjang Juli 2024 dan meraup keuntungan lebih dari US$3 miliar atau sekitar Rp48,9 triliun.

Diketahui, Berkshire Hathaway telah menjual saham senilai US$767 juta dari 25-29 Juli 2024. Adapun, penjualan tersebut dan penjualan sebelumnya pada bulan ini telah mengurangi kepemilikan saham Berkshire sebesar 6,9%.

Adapun, berdasarkan laporan resmi pada Senin (29/7) yang dikutip dari Bloomberg, Berkshire Hathaway mulai membeli saham Bank of America pada 2011 dan telah lama berkuasa menjadi pemegang saham teratas.

Selain Bank of America, Buffett juga beberapa kali mengurangi kepemilikan saham produsen iPhone, Apple Inc,. Pada 6 Mei 2024, Berkshire melaporkan kepemilikan saham senilai US$135,4 miliar pada kuartal I/2024, turun dari U$174,3 miliar pada akhir tahun lalu. Ini menandai Berkshire telah melepas saham Apple hingga US$38,9 miliar atau sekitar Rp622 triliun.

Penjualan saham Apple tersebut dilakukan lagi oleh Buffett beberapa kali. Pada 4 Agustus 2024, kepemilikan Berkshire Hathaway di Apple telah menyusut menjadi US$84,2 miliar atau sekitar Rp136,2 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.175 per dolar AS) pada akhir kuartal I/2024, turun dari 790 juta lembar saham menjadi 400 juta lembar saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor kawakan yang mendapat julukan Warren Buffett Indonesia, Lo Kheng Hong, mengungkapkan tengah memiliki uang tunai atau cash dari hasil penjualan saham.

Sosok legendaris Warren Buffett tengah menjadi sorotan setelah diketahui menjual kepemilikan saham Apple Inc. lebih dari 50% sepanjang kuartal II/2024.

NEW YORK, investor.id – Berkshire Hathaway milik Warren Buffett tiba-tiba melepas hampir setengah dari saham Apple yang besar pada kuartal II-2024. Langkah ini mengejutkan bagi investor legendaris yang terkenal berfokus pada investasi jangka panjang.

Konglomerat yang berkantor pusat di Omaha tersebut mengungkapkan dalam laporan laba ruginya, kepemilikan perusahaan di pembuat iPhone tersebut bernilai US$ 84,2 miliar pada akhir kuartal II-2024.

Data terbaru menunjukkan investor yang dijuluki Oracle of Omaha itu telah melepas sekitar 49% saham teknologi tersebut. Bahkan setelah penjualan, Apple tetap menjadi saham terbesar sejauh ini bagi Berkshire.

Penjualan saham Apple terjadi di tengah pola penjualan yang lebih luas oleh Buffett pada kuartal II-2024. Di periode yang sama, Berkshire melepas lebih dari US$7 5 miliar dalam bentuk ekuitas sehingga meningkatkan benteng kas konglomerat tersebut hingga mencapai rekor US$ 277 miliar.

Buffett telah memangkas saham Apple sebesar 13% pada kuartal I-20240. Pada rapat tahunan Berkshire Mei lalu, Buffett mengisyaratkan hal itu dilakukan karena alasan pajak.

Dirinya menekankan, menjual "sedikit Apple" tahun ini akan menguntungkan pemegang saham Berkshire dalam jangka panjang jika pajak atas keuntungan modal dinaikkan di kemudian hari oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) yang ingin menutupi defisit fiskal yang meningkat.

Namun besarnya penjualan ini menunjukkan hal itu bisa lebih dari sekadar langkah penghematan pajak.

Setelah menurun pada kuartal I-20240 karena kekhawatiran akan tertinggalnya inovasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI), saham Apple melonjak pada kuartal II-2024. Angka ini naik 23% ke rekor baru karena memberikan lebih banyak detail kepada investor tentang masa depannya dalam teknologi AI.

Mengapa Penjualan?

Tidak akan jelas mengapa Buffett menjual saham yang pertama kali dibeli Berkshire lebih dari delapan tahun lalu. Apakah karena alasan perusahaan, valuasi pasar, atau karena masalah manajemen portofolio. Sebagai catatan, Buffett biasanya tidak ingin satu saham tumbuh terlalu besar.

Saham Apple milik Berkshire dulunya begitu besar hingga menghabiskan setengah dari portofolio ekuitasnya.

Investor berusia 93 tahun itu sebagian besar menghindari perusahaan teknologi selama sebagian besar kariernya sebelum Apple. Berkshire mulai membeli saham tersebut pada 2016 di bawah pengaruh letnan investasi Buffett, Ted Weschler dan Todd Combs.

Selama bertahun-tahun, Buffett sangat menyukai Apple sehingga ia meningkatkan sahamnya secara drastis untuk menjadikannya yang terbesar bagi Berkshire dan menyebut raksasa teknologi itu sebagai bisnis terpenting kedua setelah kelompok perusahaan asuransinya.

Buffett telah melakukan sedikit aksi jual akhir-akhir ini dengan saham-saham teratasnya. Buffett baru-baru ini mulai mengurangi saham terbesar keduanya yakni Bank of America, dengan melepas saham bank senilai US$ 3,8 miliar setelah aksi jual selama 12 hari.

Secara keseluruhan, laporan triwulanan menunjukkan Buffett menjual sahamnya pada triwulan terakhir. Ini menyebabkan S&P 500 naik ke rekor tertinggi sebagai antisipasi "soft landing" bagi ekonomi AS.

Soft landing itu dipertanyakan minggu ini, dengan laporan pekerjaan AS untuk Juli 2024 yang ternyata lebih lemah dari perkiraan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Investor diminta untuk tetap tenang dalam menanggapi langkah Warren Buffett yang menjual saham Apple Inc hingga hampir 50% pada kuartal II/2024.

Melansir Bloomberg pada Senin (5/8/2024), Buffet melalui perusahaan investasinya, Berkshire Hathaway Inc melaporkan kepemilikan sahamnya di Apple telah turun dari sebelumnya senilai US$140 miliar menjadi US$84 miliar.

Transaksi tersebut terjadi saat pasar sedang lesu yang membuat saham Apple melonjak 23% dan mendorong S&P 500 dari satu rekor ke rekor berikutnya.

Saham Apple tercatat telah melesat hampir sekitar 900% sejak Buffet pertama kali mengungkap kepemilikan saham atas perusahaan ini. Berkshire Hathaway juga turut menghasilkan keuntungan yang belum direalisasi senilai miliaran dolar AS seiring dengan cengkeraman kuat Apple di industri teknologi.

Joe Gilbert, Senior Portfolio Manager di Integrity Asset Management menyebut penjualan saham yang dilakukan Buffet merupakan bentuk dari manajemen risiko. Gilbert menilai, Buffett akan menjual seluruh kepemilikannya di Apple jika ada kekhawatiran jangka panjang terkait kelangsungan usaha.

“Mirip dengan pengurangan posisi saham Berkshire lainnya, Buffett memperoleh keuntungan signifikan yang belum direalisasi,” jelas Gilbert.

Adapun, pengungkapan portofolio Berkshire muncul hanya beberapa hari setelah Apple merilis kinerja kuartalannya, yang menunjukkan kembalinya pertumbuhan pendapatan dan mengisyaratkan bahwa fitur AI baru akan meningkatkan penjualan iPhone di kuartal mendatang.

Saham Apple stabil setelah laporan pendapatan dan akhirnya mengakhiri minggu ini dengan lebih tinggi meskipun terjadi aksi jual yang lebih luas.

Meskipun strategi investasi Buffett – yang dijuluki sebagai Oracle of Omaha – sulit untuk diabaikan, kepemilikan Berkshire di Apple telah menjadi begitu besar dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memunculkan pertanyaan di kalanganinvestor apakah Berkshire harus memangkas posisinya untuk menyeimbangkan kepemilikannya.

Adapun, setelah penjualan tersebut, Apple tetap menjadi saham tunggal terbesar yang dimiliki Berkshire.

Analis di CFRA Cathy Siefert menyebut penjualan saham ini wajar dilakukan setelah mengambil sejumlah keuntungan. Hal ini mengingat kepemilikan Berkshire yang sangat besar di Apple,

“Mereka masih memiliki portofolio yang cukup terkonsentrasi,” jelas Siefert.

Sementara itu, Client Portfolio Manager di Zacks Investment Management, Brian Mulberry mengatakan, transaksi penjualan kemungkinan dilakukan Berkshire karena dirinya ingin melihat bukti investasi Apple pada sektor kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurutnya, Berkshire, seperti sejumlah investor Apple lainnya, ingin melihat bukti investasi AI yang dilakukan Apple menghasilkan pertumbuhan penerimaan. Namun, mereka tidak yakin hasil ini akan terealisasi dengan cepat.

Valuasi Apple melonjak 33 kali lipat dari proyeksi laba masa depan pada pertengahan Juli. Catatan ini 11 poin lebih tinggi dibandingkan kenaikan valuasi yang terjadi pada indeks S&P 500.

Meski valuasinya premium, Mulberry menilai masih masuk akal bagi investor untuk memiliki saham Apple.

“Mereka masih dalam posisi neraca yang sehat dan masih akan meningkatkan pendapatan lebih cepat dibandingkan pasar yang lebih luas,” katanya.

Sementara itu, Analis Wedbush, Dan Ives, merujuk pada loyalitas merek Apple dan potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Menurutnya, Apple tengah berada di ambang siklus pertumbuhan besar yang akan mendorong kenaikan pendapatan pada 2025 dan 2026 mendatang.

“Meskipun beberapa orang mungkin menganggap hal ini sebagai kekhawatiran terhadap kepercayaan diri, Apple baru saja mencapai kuartal yang kuat dengan siklus super besar yang didorong oleh AI dan kami tidak melihat ini sebagai waktu untuk menekan tombol keluar,” kata Ives.